Stammdaten
| Name | KEEL POINT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 127902 |
| SEC-Nummer | 801-62249 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HUNTSVILLE, AL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KEELPOINTLLC |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 7.154 | 7.618.595 $ | 0,80 % | +0,51 % |
| GOOGL | 77.514 | 27.587.518 $ | 2,88 % | +0,49 % |
| AAPL | 127.320 | 36.841.418 $ | 3,85 % | +0,41 % |
| NVDA | 155.025 | 31.018.874 $ | 3,24 % | +0,37 % |
| MU | 4.372 | 5.046.066 $ | 0,53 % | +0,35 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 259.782 | 8.246.938 $ | 0,86 % | +0,34 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 236.413 | 16.694.223 $ | 1,74 % | +0,22 % |
| AMD | 5.262 | 3.056.506 $ | 0,32 % | +0,21 % |
| TSLA | 53.247 | 22.395.621 $ | 2,34 % | +0,19 % |
| AMAT | 4.683 | 3.386.019 $ | 0,35 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 643.275 | 45.929.852 $ | 4,79 % | -2,20 % |
| iSHARES TRUST | 1.626.418 | 210.784.597 $ | 22,00 % | -1,54 % |
| GLD | 92.078 | 33.919.746 $ | 3,54 % | -0,78 % |
| SLV | 115.668 | 6.184.768 $ | 0,65 % | -0,47 % |
| ISRG | 28.553 | 11.354.957 $ | 1,19 % | -0,30 % |
| EXPD | 6.082 | 991.261 $ | 0,10 % | -0,27 % |
| IVZ | 70.762 | 8.311.028 $ | 0,87 % | -0,24 % |
| ACN | 17.554 | 2.184.374 $ | 0,23 % | -0,14 % |
| MCD | 4.343 | 1.173.940 $ | 0,12 % | -0,13 % |
| CASY | 1.544 | 1.227.199 $ | 0,13 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die assetbasierten Gebühren basieren auf dem durchschnittlichen Tagesbestand des Kundenkontos für das vorangegangene Kalenderquartal und sind vierteljährlich im Voraus zu einem jährlichen Satz zahlbar. Die Berechnung der assetbasierten Gebühren erfolgt anhand des Durchschnitts des täglichen Saldos des Kundenkontos. Für bestimmte illiquide und held-away Vermögenswerte, deren Anlage nicht von dem Adviser geleitet wird, fällt eine feste Gebühr zwischen $500 und $1.500 jährlich an. Der Adviser akzeptiert die Möglichkeit der diskretionären Anlageautorität zur Verwaltung der Anlagen seiner Kunden.
Gebühren
Die assetbasierten Gebühren basieren auf einem Prozentsatz der von dem Adviser verwalteten Vermögenswerte: Für die ersten $1.000.000 beträgt der jährliche Satz 1,35%. Für Beträge zwischen $1.000.000,01 und einschließlich $2.000.000 beträgt der Satz 1,10%. Für Beträge zwischen $2.000.000,01 und einschließlich $5.000.000 beträgt der Satz 0,85%.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bezüglich der Anlage von Kundenvermögen in Northlane Capital Partners II, LP, da zwei der Prinzipale von Northland Capital Partners aktuelle Kunden des Advisers sind. Bei einem materiellen Interessenkonflikt wird der Chief Compliance Officer und der Chief Operating Officer entscheiden, ob die Offenlegung an den betroffenen Kunden oder andere objektive Mittel zur Beilegung angemessen sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026