Stammdaten
| Name | STRATEGIC FAMILY WEALTH COUNSELORS, L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 128199 |
| SEC-Nummer | 801-69126 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FAIRFIELD, NJ, United States |
| Website | http://www.linkedin.com/company/strategic-family-wealth-counselors-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 10.450 | 5.359.716 $ | 2,81 % | +0,83 % |
| AAPL | 32.296 | 10.755.353 $ | 5,65 % | +0,81 % |
| NVDA | 45.090 | 10.297.733 $ | 5,41 % | +0,73 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.420.511 | 47.120.816 $ | 24,74 % | +0,68 % |
| VANGUARD GROUP INC | 180.504 | 13.038.164 $ | 6,84 % | +0,47 % |
| PFE | 175.666 | 5.009.990 $ | 2,63 % | +0,44 % |
| TWLO | 7.171 | 2.097.231 $ | 1,10 % | +0,34 % |
| iSHARES TRUST | 108.991 | 12.055.373 $ | 6,33 % | +0,22 % |
| IAU | 4.811 | 375.740 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| META | 2.233 | 1.619.504 $ | 0,85 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 218.732 | 9.267.675 $ | 4,86 % | -2,49 % |
| SPDR SERIES TRUST | 60.324 | 8.836.232 $ | 4,64 % | -0,95 % |
| UBER | 114.172 | 7.821.924 $ | 4,11 % | -0,55 % |
| RS | 1.368 | 526.186 $ | 0,28 % | -0,15 % |
| MU | 372 | 396.221 $ | 0,21 % | -0,15 % |
| UTG | 48.311 | 1.659.467 $ | 0,87 % | -0,14 % |
| BXMT | 38.463 | 440.404 $ | 0,23 % | -0,11 % |
| TSLA | 2.997 | 1.063.495 $ | 0,56 % | -0,09 % |
| GOOGL | 6.943 | 2.374.875 $ | 1,25 % | -0,07 % |
| VRT | 963 | 232.456 $ | 0,12 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SFWC bietet umfassendes Vermögensmanagement, Finanzplanung und Portfoliomanagement an. Die Finanzdienstleistungen umfassen unter anderem die Erstellung von Finanzkennzahlen, Finanzunabhängigkeitsmodellierung, Cashflow-Modellierung, Analysen zu Überlebensbedarf, Bildungsplanung, Nachlassplanungsstrategien, Vermögensschutzstrategien, Risikomanagementstrategien, Vermögensübertragungsstrategien, Dienstleistungen zur Bildung von Anlegern, die Erstellung von Anlagepolitik-Statements, die Erstellung von Strategien für Treuhand-/Altersruhebzüge sowie Dienstleistungen zur Rechnungszahlung. Die Dienstleistungen werden typischerweise für Investmentmanagement-Kunden erbracht, können aber auch auf Einzelbasis für Nicht-Investmentmanagement-Kunden angeboten werden. Bei der Anlageverwaltung werden Vermögenswerte auf diskretionäre und/oder nicht-diskretionäre Basis verwaltet. Die Beratung umfasst die Allokation von Anlagevermögen unter anderem unter unabhängige Verwalter, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) und kollektive Anlagevehikel. Bei nicht-diskretionären Dienstleistungen werden Beratung bezüglich variabler Lebens-/Rentenprodukte, individueller arbeitgeberfinanzierter Altersvorsorgepläne und 529-Pläne erbracht.
Gebühren
SFWC berechnet seine Dienstleistungen auf Basis von Gebühren, zu denen feste Gebühren und Gebühren basierend auf verwaltetem Vermögen gehören. Für eigenständige Finanzplanungsdienstleistungen fallen feste und/oder stundenweise Gebühren an, die verhandelbar sind und allgemein zwischen $2.500 und $1.000.000 liegen. Bei der Anlageverwaltung werden jährliche Gebühren auf Basis eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens erhoben, die zwischen 0,10% und 1,50% liegen und je nach Größe des Kundenportfolios und den zu erbringenden Dienstleistungen variieren. Diese jährliche Gebühr ist zusätzlich zu Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und anderen anfallenden Kosten. Für die ersten Perioden der Anlageverwaltung werden die Gebühren anteilig berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn SFWC seine eigenen Dienstleistungen empfiehlt. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht, wenn SFWC empfiehlt, dass Kunden SFWC für zusätzliche Dienstleistungen vergüten, einschließlich der Übertragung von Altersvorsorgekonten oder der Übertragung anderer Vermögenswerte an die Verwaltung des Unternehmens. Bestimmte Supervised Persons von SFWC sind in ihrer individuellen Kapazität lizenzierte Versicherungsagenten und können auf Basis einer vollständig offengelegten Provision den Kauf bestimmter Versicherungsprodukte empfehlen. Ein Interessenkonflikt besteht in dem Umfang, dass SFWC den Kauf von Versicherungsprodukten empfiehlt, bei denen Supervised Persons von SFWC Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026