Stammdaten
| Name | FINANCIAL LIFE ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | FINANCIAL LIFE ADVISORS |
| CRD-Nummer | 128502 |
| SEC-Nummer | 801-111024 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN ANTONIO, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.FINANCIALLIFEADVISERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 412.001 | 44.956.129 $ | 38,69 % | +1,71 % |
| NVDA | 6.119 | 1.397.460 $ | 1,20 % | +1,02 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 9.889 | 470.509 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| HPE | 4.162 | 265.910 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| EHC | 7.957 | 966.689 $ | 0,83 % | +0,10 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 33.702 | 1.210.913 $ | 1,04 % | +0,09 % |
| AAPL | 1.741 | 579.788 $ | 0,50 % | +0,08 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 7.697 | 967.282 $ | 0,83 % | +0,07 % |
| GLDM | 41.396 | 3.401.953 $ | 2,93 % | +0,06 % |
| XOM | 2.246 | 365.602 $ | 0,31 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 292.671 | 14.674.524 $ | 12,63 % | -1,59 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.316.837 | 27.900.028 $ | 24,01 % | -1,31 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 96.159 | 2.056.841 $ | 1,77 % | -0,26 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 75.472 | 3.574.354 $ | 3,08 % | -0,25 % |
| FMR LLC | 110.999 | 7.802.581 $ | 6,71 % | -0,23 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.537 | 275.772 $ | 0,24 % | -0,20 % |
| IVZ | 18.351 | 1.293.898 $ | 1,11 % | -0,07 % |
| PB | 4.270 | 282.717 $ | 0,24 % | -0,02 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 9.416 | 1.063.420 $ | 0,92 % | -0,01 % |
| GOOGL | 907 | 308.994 $ | 0,27 % | 0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
FLA bietet umfassende Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und andere Geschäftseinheiten an. Die angebotenen Bereiche umfassen die Entwicklung von Finanzplänen, maßgeschneiderte Anlageportfolios, Finanzielle Unabhängigkeit/Altersvorsorgeplanung, Risikomanagement-Bewertung, Analyse bestehender Vermögenswerte und Anlagen sowie Beratung zu Nachlassplanung, Bildungsfinanzierung, Risikomanagement, Altersvorsorgeplanung und Unternehmensnachfolgeplanung. Die Dienstleistungen werden auf die individuellen finanziellen Ziele des Kunden zugeschnitten.
Gebühren
Für umfassende Planungs- und Beratungsdienstleistungen werden feste oder stundenweise Gebühren erhoben. Die persönlichen Planungs- und Beratungsgebühren liegen üblicherweise zwischen $2.000 und $10.000. Die stundenweise Abrechnung liegt zwischen $100 und $400. Für das Investment Advisory Service gibt es Modelle mit unterschiedlichen Gebührensätzen: Modell 1 beginnt mit 1.15% für bis zu $1.000.000 Assets under Management und ist an ein Mindestmonatmanagementgebühr von $958.33 gebunden. Modell 2 beginnt mit 0.65% für bis zu $1.000.000 Assets under Management und ist an ein Mindestmonatmanagementgebühr von $81.25 gebunden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass FLA oder ein assoziierter Mitarbeiter Wertpapiere besitzen können, die für das Kundenkonto empfohlen werden, oder dass FLA oder ein assoziierter Mitarbeiter dieselben Wertpapiere für eigene Konten kaufen und verkaufen können, was mit den Transaktionen für Kunden zusammenfallen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass FLA oder ein assoziierter Mitarbeiter als Sachverständige für Anlagebezogene Fragen, Finanzplanung, Ethik und Versicherungen tätig sein können und hierfür eine separate Gebühr berechnet wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.10.2026