Stammdaten
| Name | SUMMITRY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 128586 |
| SEC-Nummer | 801-62398 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FOSTER CITY, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.SUMMITRY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UBER | 519.597 | 37.494.120 $ | 1,27 % | +1,26 % |
| MA | 217.969 | 111.949.127 $ | 3,78 % | +1,07 % |
| V | 435.853 | 149.536.798 $ | 5,05 % | +1,06 % |
| HD | 83.036 | 29.285.247 $ | 0,99 % | +0,94 % |
| ZBRA | 237.187 | 62.441.833 $ | 2,11 % | +0,67 % |
| CARR | 1.366.130 | 100.205.639 $ | 3,38 % | +0,49 % |
| HONA | 56.478 | 12.486.047 $ | 0,42 % | +0,42 % |
| GXO | 1.148.726 | 58.240.409 $ | 1,97 % | +0,36 % |
| AAPL | 205.044 | 59.331.483 $ | 2,00 % | +0,36 % |
| OTIS | 138.630 | 9.925.908 $ | 0,34 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 274.507 | 131.096.470 $ | 4,43 % | -2,06 % |
| NFLX | 584.309 | 41.719.663 $ | 1,41 % | -0,63 % |
| ULTA | 150.908 | 68.056.350 $ | 2,30 % | -0,53 % |
| iSHARES TRUST | 5.943.696 | 159.413.667 $ | 5,38 % | -0,38 % |
| LOW | 369.601 | 81.493.258 $ | 2,75 % | -0,37 % |
| FISV | 947.856 | 46.499.712 $ | 1,57 % | -0,35 % |
| CRM | 222.898 | 34.919.237 $ | 1,18 % | -0,33 % |
| RTO | 1.423.307 | 40.720.801 $ | 1,37 % | -0,29 % |
| T | 19.313 | 399.780 $ | 0,01 % | -0,27 % |
| ODFL | 182.042 | 39.430.365 $ | 1,33 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Summitry, LLC bietet Finanzplanungs- und Portfoliomanagementdienste auf diskretionärer Basis gemäß der Anlageberatungsvereinbarung. Die Beratung basiert unter anderem auf den Anlagezielen, Risikotoleranzen, Anlageklassenpräferenzen, Zeithorizonten, Liquiditätsbedürfnissen und erwarteten Renditen des Kunden. Für bestimmte qualifizierte Kunden werden auch Managerauswahlleistungen für Private-Placements wie Private-Equity-Investitionen angeboten. Darüber hinaus können Finanzplanungsdienste für Einzelpersonen erbracht werden, die keine Investmentmanagementkunden sind.
Gebühren
Der Standardtarif von Summitry beträgt jährlich: 1,25% auf Vermögenswerte bis zu $2,5M; 1,00% auf die nächsten $2,5M; 0,75% auf die nächsten $5M; und 0,625% auf Vermögenswerte über $10M. Bei SMA-Beziehungen wird ein alternativer Tarif von 0,50% bis zu 1,00% der verwalteten Vermögenswerte angewendet. Für Standalone Financial Planning Services fallen Pauschalgebühren zwischen $1.500 und $5.000 an. Ein Mindestjahreshonorar von $5.000 kann für Konten mit laufenden Asset-Management-Diensten erhoben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Summitry, LLC kann gelegentlich beauftragt werden, eine Meinung über die Gültigkeit der Strategie und Allokation eines Kontos zu erteilen, das bei einem anderen Anlageberater liegt; in diesem Fall wäre der Kontoinhaber des anderen Beraters Kunde von Summitry. Bei der Empfehlung unabhängiger Manager können diese zusätzliche Gebühren verlangen, die zusätzlich zu den Gebühren von Summitry sind. Die Nutzung von Independent Managers ist nicht mit einer Vergütung für Summitry verbunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026