Stammdaten
| Name | MCF ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 130372 |
| SEC-Nummer | 801-62765 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LEXINGTON, KY, United States |
| Website | https://www.facebook.com/mcfadvisors/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 10.581.100 | 603.440.584 $ | 32,23 % | +2,77 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 7.980.930 | 212.325.619 $ | 11,34 % | +0,70 % |
| MSFT | 48.517 | 24.884.504 $ | 1,33 % | +0,31 % |
| AAPL | 116.212 | 38.701.017 $ | 2,07 % | +0,20 % |
| META | 7.841 | 5.686.353 $ | 0,30 % | +0,08 % |
| MU | 4.241 | 4.517.579 $ | 0,24 % | +0,06 % |
| PLTR | 14.947 | 2.795.837 $ | 0,15 % | +0,06 % |
| PSX | 10.948 | 2.795.042 $ | 0,15 % | +0,05 % |
| TSM | 5.521 | 2.522.069 $ | 0,13 % | +0,05 % |
| TEAM | 8.795 | 1.576.856 $ | 0,08 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group Global Growth Equity ETF | 456.868 | 18.174.210 $ | 0,97 % | -0,35 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 86.964 | 26.492.656 $ | 1,41 % | -0,34 % |
| MAI Capital Management | 1.356.904 | 87.505.438 $ | 4,67 % | -0,27 % |
| SVB WEALTH LLC | 195.893 | 14.006.363 $ | 0,75 % | -0,20 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.715.199 | 125.108.478 $ | 6,68 % | -0,14 % |
| HUM | 1.371 | 523.309 $ | 0,03 % | -0,13 % |
| BlackRock Fund Advisors | 514.417 | 49.836.706 $ | 2,66 % | -0,13 % |
| CASY | 2.433 | 1.480.384 $ | 0,08 % | -0,10 % |
| CAT | 6.756 | 5.477.497 $ | 0,29 % | -0,09 % |
| CMI | 6.986 | 3.608.947 $ | 0,19 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MCF bietet Dienstleistungen im Bereich Advisory Business, Accounting und CFO an, wenn Kunden ihre Kontologin-Anmeldedaten und/oder Kreditkarteninformationen für die Beauftragung von Zahlungsdienstleistungen teilen. MCF kann auch aufgrund seiner Beziehung zu verbundenen privaten Investmentfonds die Verwahrung von Kundenvermögen übernehmen. MCF kann Beratung zu den Stimmrechten von Kunden bezüglich Kassenbons geben, hat aber keine Autorität, diese stellvertretend abzustimmen. MCF ist verpflichtet, jede finanzielle Verfassung offenzulegen, die voraussichtlich seine Fähigkeit beeinträchtigt, vertragliche Verpflichtungen gegenüber Kunden zu erfüllen.
Gebühren
Die Vergütung von MCF setzt sich aus festen und an Vermögenswerten gebundenen Gebühren zusammen und hängt vom Umfang jedes Kundenauftrags ab. Für Finanzplanungsdienstleistungen liegt die feste Gebühr zwischen $200 und $1.000 oder mehr pro Monat, abhängig vom Umfang der ausgewählten Dienstleistungen. Bei über $500.000 Vermögenswerten werden feste Gebühren für Finanzplanungsdienstleistungen typischerweise erlassen. Für Portfolioverwaltung bei Einzelpersonen und/oder kleinen Unternehmen beträgt die jährliche Gebühr 125 Basispunkte (1,25 %), wenn die verwalteten Vermögenswerte unter $500.000 liegen. Bei einem verwalteten Vermögen von $500.000 oder mehr gilt ein gestaffelter Satz: 1,00 % auf die ersten $3.000.000, 0,50 % auf die nächsten $7.000.000 und 0,40 % auf Beträge über $10.000.000. Für Steuererklärungs- und Einreichungsdienste wird ein Mindestbetrag von $1.000 pro Beauftragung verlangt. Für Buchhaltungs- und CFO-Dienstleistungen werden feste Gebühren basierend auf dem Umfang der Beauftragung berechnet, mit einem Mindestbetrag von $18.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn ein MCF-Mitarbeiter in seiner individuellen Kapazität als Versicherungsagent empfiehlt, dass ein Kunde ein Versicherungsprämienprodukt erwirbt. Ein Interessenkonflikt besteht auch, da MCF Legal PLLC von MCF-Mitarbeitern im Besitz ist, was ein wirtschaftliches Interesse an der Empfehlung von Kunden aneinander schafft. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn MCF Empfehlungen an andere Fachleute gibt, da dies MCF wirtschaftlich begünstigen kann, falls eine Empfehlung zu einer Empfehlungsprovision führt. MCF hat ein finanzielles Anreiz, Dienstleistungen von Vialta und Valo zu empfehlen, und hat ein Interesse daran, dass Kunden Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die zu zusätzlichen verwalteten Vermögenswerten führen. MCF profitiert von der Wertsteigerung der zugrunde liegenden Fondsinvestitionen im gleichen Maße wie die Investoren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem ein vorab festgelegter Hurdle-Satz erreicht wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026