Stammdaten
| Name | WILSEY ASSET MANAGEMENT INCORPORATED |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 130482 |
| SEC-Nummer | 801-70297 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | https://www.instagram.com/chasewilsey |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 428.283 | 40.018.791 $ | 5,88 % | +5,88 % |
| MSFT | 111.284 | 57.077.564 $ | 8,38 % | +2,28 % |
| PFE | 1.389.021 | 39.614.883 $ | 5,82 % | +0,90 % |
| TAP | 968.215 | 35.310.814 $ | 5,19 % | +0,86 % |
| VICI | 1.497.149 | 34.389.520 $ | 5,05 % | +0,56 % |
| VZ | 948.026 | 43.485.959 $ | 6,39 % | +0,54 % |
| INTU | 131.779 | 36.332.903 $ | 5,34 % | +0,53 % |
| ZBH | 434.595 | 38.605.084 $ | 5,67 % | +0,33 % |
| CI | 128.284 | 34.871.493 $ | 5,12 % | +0,11 % |
| CAG | 2.407.915 | 32.362.384 $ | 4,75 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SWK | 535.605 | 47.449.223 $ | 6,97 % | -0,52 % |
| ALL | 190.306 | 42.221.385 $ | 6,20 % | -0,41 % |
| PDM | 4.939.487 | 43.961.432 $ | 6,46 % | -0,14 % |
| WFC | 529.814 | 42.411.620 $ | 6,23 % | -0,13 % |
| COST | 12.776 | 11.630.504 $ | 1,71 % | -0,05 % |
| GM | 625.237 | 48.143.253 $ | 7,07 % | -0,02 % |
| JPM | 150.160 | 49.677.346 $ | 7,30 % | -0,01 % |
| AAPL | 1.496 | 498.198 $ | 0,07 % | -0,01 % |
| QCOM | 2.992 | 550.670 $ | 0,08 % | 0,00 % |
| V | 600 | 215.598 $ | 0,03 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WAM bietet personalisierte Beratungsdienstleistungen an und ist seit Juni 2009 ein Registered Investment Advisory firm. Die Dienstleistungen umfassen die Anlageberatung auf diskretionärer Basis, bei der Portfolios mit individuellen Aktien, ETFs und Anleihen aufgebaut werden, wobei das Risikoprofil und der finanzielle Status des Kunden berücksichtigt werden. Darüber hinaus bietet WAM stundenweise Beratungsdienstleistungen zu spezifischen Finanzbereichen, Anlageplanung und Verhandlungen an. Zudem können zugelassene Finanzplaner („CFPs“) Finanzpläne für WAM- und Nicht-WAM-Kunden erstellen, und WAM verwaltet Anlagen für 401k-Altersvorsorgepläne, wobei bei ERISA-Plan-Kunden auch die Festlegung der Anlagepolitik des Plans eingeschlossen ist. Für den Wealth Builder Program entfällt die Mindestanlage bei monatlichen Einzahlungen.
Gebühren
Das Investmentmanagement-Gebühr basiert auf dem anfänglichen und nachfolgenden Einzahlungsbetrag des Kunden und wird nicht auf das Wachstum des Vermögens berechnet. Die jährliche Gebühr wird nach einem gestaffelten Tarif berechnet, der auf dem letzten Tag des Monats basiert. Beispielsweise beträgt die Gebühr für einen aggregierten Beitrag zwischen $100.000 und $249.999 1,5%. Für Beratungsdienstleistungen liegen die Gebühren zwischen $350,00 und $400,00 pro Stunde und werden in einem Mindestblock von einer Stunde abgerechnet. Finanzplanungsgebühren bewegen sich zwischen $1.500 und $10.000, wobei für laufende Dienstleistungen typischerweise ein monatlicher Retainer von $50,00 anfällt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass WAM und deren verbundene Personen Wertpapiere für ihre persönlichen Konten kaufen oder verkaufen können, die identisch mit denen sind, die Kunden empfohlen werden. WAMs Richtlinie ist, dass die Interessen des Kunden bei persönlichen Anlagen Vorrang vor den eigenen haben müssen. Zudem erhalten Brent M. Wilsey bestimmte wirtschaftliche Vorteile von Produkt-Sponsoren für Empfehlungen oder den Verkauf dieser Produkte, wie finanzielle Unterstützung, die Sponsoring von Konferenzen und Bildungssitzungen, Marketingunterstützung, Anreizprämien, Reisekostenvergütungen und Werkzeuge zur Unterstützung bei der Dienstleistungserbringung.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026