Stammdaten
| Name | CONSOLIDATED CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CALIFORNIA CAPITAL MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 130734 |
| SEC-Nummer | 801-76714 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BURBANK, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.CALCAPMGT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 25.679 | 13.170.752 $ | 3,89 % | +1,11 % |
| AAPL | 57.227 | 19.057.760 $ | 5,63 % | +0,86 % |
| NVDA | 70.993 | 16.213.341 $ | 4,79 % | +0,71 % |
| META | 12.278 | 8.903.543 $ | 2,63 % | +0,64 % |
| COIN | 44.391 | 8.274.927 $ | 2,44 % | +0,60 % |
| LDOS | 61.192 | 7.455.022 $ | 2,20 % | +0,44 % |
| AMZN | 62.296 | 15.521.049 $ | 4,58 % | +0,31 % |
| GLD | 31.391 | 11.954.949 $ | 3,53 % | +0,26 % |
| V | 28.407 | 10.207.658 $ | 3,01 % | +0,20 % |
| LMT | 17.951 | 9.141.547 $ | 2,70 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 276.976 | 33.300.825 $ | 9,83 % | -1,51 % |
| GLW | 51.808 | 7.965.999 $ | 2,35 % | -1,41 % |
| LRCX | 32.706 | 10.744.249 $ | 3,17 % | -0,93 % |
| CAT | 13.426 | 10.885.930 $ | 3,21 % | -0,87 % |
| GE | 32.269 | 10.077.434 $ | 2,97 % | -0,48 % |
| ASML | 5.369 | 9.726.857 $ | 2,87 % | -0,21 % |
| SPDR SERIES TRUST | 548.341 | 18.525.681 $ | 5,47 % | -0,20 % |
| AMAT | 2.000 | 1.022.760 $ | 0,30 % | -0,11 % |
| AVGO | 18.510 | 6.500.527 $ | 1,92 % | -0,09 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | 800.764 | 15.807.082 $ | 4,67 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Wrap Comprehensive Portfolio Management Service umfasst Vermögensverwaltung sowie Finanzplanung/Finanzberatung. Es dient dazu, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele mittels finanzieller Anlagen zu unterstützen. Das Service beinhaltet typischerweise mindestens ein Treffen mit dem Kunden, um dessen finanzielle Situation, vorhandene Ressourcen, finanzielle Ziele und Risikotoleranz zu verstehen. Die vorgeschlagenen Anlageportfolios können aus börsengehandelten Fonds („ETFs“), Investmentfonds, Einzelaktien oder Anleihen, gebührenbasierten Rentenversicherungen oder anderen Wertpapieren bestehen. Die Überprüfung der Konten erfolgt regelmäßig und mindestens jährlich.
Gebühren
Die Gebühren werden auf Basis der verwalteten Vermögenswerte berechnet: Für $0 bis $249.999,99 beträgt der jährliche Prozentsatz 2,95%; für $250.000 bis $499.999,99 sind es 2,50%; und für über $500.000 beträgt der Prozentsatz 2,00%. Die Gebühren werden auf einer anteiligen jährlichen Basis, vierteljährlich im Voraus, basierend auf dem Wert des Kontos am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Bei Ein- oder Auszahlungen von Bargeld oder Wertpapieren in Höhe von $1.000 oder mehr werden Anpassungen vorgenommen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bestimmte Vertreter der Firma sind als registrierte Vertreter bei Purshe Kaplan Sterling Investments, Inc. tätig und können in dieser Funktion Wertpapiere anbieten und normale und übliche Provisionen aus Wertpapiergeschäften erhalten. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar, soweit sie empfehlen, dass ein Kunde in ein Wertpapier investiert, das zu einer Provision für sie führt. Ein verbundener Berater ist zudem als lizenzierter Versicherungsagent durch zahlreiche Versicherungsgesellschaften tätig und kann in dieser Funktion Versicherungsprodukte anbieten und normale und übliche Provisionen aus einem solchen Kauf erhalten. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar, soweit er die Anschaffung eines Versicherungsprodukts empfiehlt, das zu einer Provision für ihn führt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026