Stammdaten
| Name | MADISON ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | MADISON ASSET MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 130874 |
| SEC-Nummer | 801-62992 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MADISON, WI, United States |
| Website | https://madisoninvestments.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RVTY | 489.743 | 74.876.815 $ | 1,00 % | +1,00 % |
| AJG | 298.152 | 68.011.407 $ | 0,91 % | +0,70 % |
| IT | 580.769 | 108.336.674 $ | 1,45 % | +0,50 % |
| META | 100.650 | 80.241.196 $ | 1,07 % | +0,50 % |
| CME | 179.013 | 46.897.928 $ | 0,63 % | +0,37 % |
| MSFT | 196.558 | 100.814.665 $ | 1,35 % | +0,32 % |
| DHR | 472.617 | 104.708.262 $ | 1,40 % | +0,32 % |
| A | 598.455 | 103.119.728 $ | 1,38 % | +0,31 % |
| WAT | 278.782 | 122.494.084 $ | 1,64 % | +0,31 % |
| MEDP | 229.031 | 142.956.532 $ | 1,91 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 9.298 | 1.191.682 $ | 0,02 % | -1,89 % |
| MKSI | 295.856 | 78.508.401 $ | 1,05 % | -0,74 % |
| HONA | 99.846 | 15.473.135 $ | 0,21 % | -0,42 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 646.995 | 54.399.336 $ | 0,73 % | -0,34 % |
| FND | 1.229.273 | 56.313.006 $ | 0,75 % | -0,25 % |
| PH | 66.463 | 63.499.922 $ | 0,85 % | -0,25 % |
| MDY | 8.354 | 5.486.293 $ | 0,07 % | -0,24 % |
| CSL | 398.848 | 128.496.841 $ | 1,72 % | -0,22 % |
| UNH | 3.153 | 1.157.403 $ | 0,02 % | -0,21 % |
| ACGL | 3.626.948 | 334.984.908 $ | 4,48 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Kernkompetenz umfasst aktives Anleihenmanagement (einschließlich Unternehmens-, Staats- und Kommunalanleihen), risikomanagement-orientiertes Aktienmanagement (hauptsächlich Stammaktien), Vermögensallokationsstrategien und Optionsstrategien für Aktien, insbesondere Covered Call Writing. Darüber hinaus verwaltet die Firma eine Reihe von festverzinslichen, ausgewogenen und Aktienportfolios über die Madison Funds und die Ultra Series Fund. Für bestimmte große, institutionelle Konten sind maßgeschneiderte Portfolios verfügbar. Die Firma bietet diskretionäre Entscheidungsbefugnis für die meisten Kunden in Bezug auf den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, wobei diese Entscheidungen in vielen Fällen an gegenseitig vereinbarte Anlageleitlinien gebunden sind. Bei „Model“- oder „UMA“-Programmen durch nicht angeschlossene Programmsponsoren erfolgt die Leistung auf nicht-discretionärer Basis.
Gebühren
Für separaten verwaltete Konten gelten folgende jährliche Verwaltungsgebühren: Bei festverzinslichen Konten (einschließlich Reinhart) auf die ersten $5 Millionen 0,50% und auf den Rest 0,40%. Bei Aktien- und ausgewogenen Konten auf die ersten $15 Millionen 0,80% und auf den Rest 0,60%. Bei internationalen Aktienkonten auf die ersten $50 Millionen 0,75%, auf die nächsten $100 Millionen 0,50% und auf den Rest 0,40%. Gebühren für Konten in Wrap-Konten werden in der Broschüre des Sponsors festgelegt, und der Sponsor zahlt die Verwaltungsdienstleistungen an die Firma. Die Gebühren werden generell vierteljährlich im Voraus basierend auf der Bewertung der Vermögenswerte am letzten Tag des vorangegangenen Quartals bezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Anreiz, Konten zu bevorzugen, für die eine Performance-basierte Gebühr erhoben wird, wenn die Firma sowohl solche Konten als auch Konten mit einer auf Vermögensbasis berechneten Gebühr verwaltet. Um dies zu adressieren, verlangen die Verfahren der Firma, dass die Allokationen von Wertpapieren in ein Performance-basiertes Konto überwacht und mit Konten ohne solche Gebühren verglichen werden, um sicherzustellen, dass kein Bevorzugungsvorrecht gewährt wird. Bei der Empfehlung von Investment in den angeschlossenen Madison Funds und Madison ETFs wird darauf hingewiesen, dass die Firma oder ein angeschlossener Betrieb alle von der Investmentgesellschaft gezahlten Gebühren erhalten wird, wie in der jeweiligen Prospekt angegeben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.11.2026