Stammdaten
| Name | CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP |
|---|---|
| Geschäftsname | NXG INVESTMENT MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 131517 |
| SEC-Nummer | 801-63255 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DALLAS, TX, United States |
| Website | HTTPS://WWW.NXGIM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SEI | 1.029.000 | 73.244.220 $ | 3,36 % | +1,85 % |
| KGS | 728.000 | 38.562.160 $ | 1,77 % | +0,76 % |
| MPC | 60.800 | 24.041.536 $ | 1,10 % | +0,53 % |
| CRWD | 122.700 | 32.484.825 $ | 1,49 % | +0,50 % |
| LNG | 331.100 | 89.075.833 $ | 4,08 % | +0,47 % |
| AESI | 832.000 | 9.992.320 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| VG | 1.870.000 | 23.636.800 $ | 1,08 % | +0,39 % |
| EPD | 1.801.500 | 64.151.415 $ | 2,94 % | +0,37 % |
| CRWV | 88.000 | 7.666.560 $ | 0,35 % | +0,34 % |
| IRDM | 416.500 | 19.950.350 $ | 0,91 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DTM | 687.100 | 82.087.837 $ | 3,76 % | -1,03 % |
| ENB | 621.500 | 28.893.535 $ | 1,33 % | -1,00 % |
| AGX | 43.300 | 16.365.235 $ | 0,75 % | -0,88 % |
| MTZ | 78.600 | 16.790.532 $ | 0,77 % | -0,77 % |
| TRP | 1.145.800 | 66.204.324 $ | 3,04 % | -0,66 % |
| WMB | 1.788.100 | 121.537.157 $ | 5,57 % | -0,63 % |
| MPLX | 1.330.800 | 74.950.656 $ | 3,44 % | -0,63 % |
| DY | 51.000 | 13.723.080 $ | 0,63 % | -0,55 % |
| TRGP | 554.800 | 149.967.988 $ | 6,88 % | -0,49 % |
| EQT | 238.258 | 11.569.808 $ | 0,53 % | -0,43 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
NXG bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis für vermögende Privatpersonen und institutionelle Investoren an. Die Dienstleistungen werden über begrenzt verwaltete Konten ("Managed Accounts"), privat aufgegebene Pool-Investmentvehikel ("Private Funds"), öffentlich aufgegebene börsengehandelte Investmentgesellschaften ("Open-End Funds") und öffentlich gehandelte geschlossene Investmentgesellschaften ("Closed-End Funds") erbracht. Die Dienstleistungen umfassen die Festlegung der Anlageziele des Kunden, den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, die periodische Neugewichtung von Wertpapieren, die Stimmabgabe von Treuhändern und die periodische Berichterstattung über Wertentwicklungen, Kapitalgewinne oder -verluste, Anlageerträge und Performance. NXG investiert primär in Midstream Energy Companies und NextGen Infrastructure Companies. Im Rahmen eines "unified managed account" ("UMA") wrap fee programms von Citigroup Global Markets, Inc. liefert NXG Modellportfolioempfehlungen, wobei der Sponsor die Transaktionen durchführt.
Gebühren
Für Managed Accounts wird eine vierteljährliche Verwaltungsgebühr ("Management Fee") in Rückständen basierend auf dem Wert des Managed Accounts erhoben. Diese beträgt für Midstream und NextGen Infrastructure 1,00% bei allen Anlagesicherheitsstufen. Für Private Funds wird eine vierteljährliche, auf Basis der Vermögenswerte berechnete Verwaltungsgebühr ("Management Fee") im Voraus zu einem jährlichen Satz von 1,0% erhoben, wobei NXG diese monatlich berechnet. Zusätzlich kann für bestimmte Private Funds eine jährliche performancebasierte Gewinnzuweisung ("Performance Allocation") von bis zu 10% des jährlichen Nettoertrags fällig werden. Für Open-End Funds berechnet NXG als Subadvisor eine jährliche Verwaltungsgebühr zwischen 0,525% und 0,55% des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts, zahlbar monatlich in Rückständen. Für Closed-End Funds beträgt die jährliche Verwaltungsgebühr zwischen 1,00% und 1,25% des durchschnittlichen täglichen Werts der verwalteten Vermögenswerte, zahlbar monatlich in Rückständen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzielles Interessenkonflikt, wenn TCF und SIP Anlagen in denselben oder ähnlichen Wertpapieren wie andere Client Accounts tätigen. NXG hat Richtlinien und Verfahren erlassen, um sicherzustellen, dass alle Client Accounts gemäß den Anlagezielen verwaltet werden und kein Konto unangemessen bevorzugt wird. Ein Konflikt besteht, da NXG durch die Empfehlung von "Affiliated Funds" (Private Funds, Mutual Funds oder Closed-End Funds, für die NXG als Berater fungiert) profitieren kann, indem es zusätzliche Verwaltungs- und Performance-Gebühren erhält. Bei Investitionen in solche "Affiliated Funds" wird NXG seine Verwaltungsgebühr für die Investition in diesen Fonds auf das Private Fund oder Managed Account Client erlassen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026