Stammdaten
| Name | LEGATO CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 131704 |
| SEC-Nummer | 801-64653 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.LEGATOCM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MFP | 116.650 | 4.761.653 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| WT | 187.277 | 4.548.958 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| RGEN | 30.739 | 5.908.958 $ | 0,53 % | +0,37 % |
| WHD | 78.167 | 4.863.551 $ | 0,44 % | +0,34 % |
| WFC | 55.169 | 4.416.278 $ | 0,40 % | +0,34 % |
| TWST | 18.110 | 3.499.576 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| KMB | 37.700 | 3.673.111 $ | 0,33 % | +0,31 % |
| CMCSA | 155.500 | 3.383.680 $ | 0,31 % | +0,31 % |
| CHEF | 42.635 | 4.782.368 $ | 0,43 % | +0,30 % |
| NVDA | 57.818 | 13.204.475 $ | 1,19 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AGX | 31.423 | 11.876.323 $ | 1,07 % | -0,90 % |
| LINC | 85.908 | 1.878.808 $ | 0,17 % | -0,59 % |
| MOD | 13.576 | 2.541.427 $ | 0,23 % | -0,51 % |
| MIRM | 15.095 | 1.290.321 $ | 0,12 % | -0,45 % |
| GHM | 27.340 | 2.359.716 $ | 0,21 % | -0,36 % |
| OUST | 32.626 | 1.316.133 $ | 0,12 % | -0,32 % |
| CRS | 5.327 | 2.071.244 $ | 0,19 % | -0,32 % |
| STRL | 5.168 | 2.541.518 $ | 0,23 % | -0,31 % |
| POWL | 4.877 | 899.660 $ | 0,08 % | -0,31 % |
| AXSM | 6.193 | 1.141.927 $ | 0,10 % | -0,28 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Legato dient als Manager-of-Managers für institutionelle Kunden und spezialisiert sich auf den Aufbau maßgeschneiderter Multi-Manager Long-Only-Aktienportfolios über inländische und internationale Anlageklassen, Stile und Kapitalisierungsgrößen. Die Dienstleistungen umfassen die Identifizierung und Auswahl von Sub-Advisern, die Allokation von Kundenvermögen unter ausgewählten Sub-Advisern, die Überwachung der Performance und des Betriebs der Sub-Adviser durch laufende Due Diligence sowie die Kundenberichterstattung. Legato passt seine Beratungsdienstleistungen an die individuellen Bedürfnisse jedes institutionellen Kunden an, einschließlich dessen Anlageziele, Richtlinien und Risikoparameter.
Gebühren
Die Gebühren werden auf Kundenebene festgelegt und sind in jedem Kundenvermanagementvertrag oder den geltenden Satzungsdokumenten des Fonds aufgeführt. Legato berechnet in der Regel eine Gebühr basierend auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens („asset-based fees“). Die angegebenen jährlichen Gebühren variieren je nach Anlageklasse und Vermögensniveau, beispielsweise für Small Cap mit 0,80% auf die ersten $50 Millionen, 0,75% für die nächsten $50 Millionen und 0,70% für die nächsten $100 Millionen. Die Gebühren sind in der Regel inklusive der Gebühren der Sub-Adviser. Die Zahlungen sind vierteljährlich und rückwirkend fällig.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Nutzung von Performance-basierten Gebühren, da dies einen Anreiz für Legato schaffen könnte, Anlagen zu empfehlen, die risikoreicher oder spekulativer sind als unter einer anderen Gebührenvereinbarung. Legato gibt an, dass es Verfahren implementiert hat, um sicherzustellen, dass alle Kunden fair und gleich behandelt werden und um zu verhindern, dass dieser Konflikt die Allokation von Investitionsmöglichkeiten beeinflusst. Legato gibt an, dass es keine Vergütung für den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten annimmt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.11.2026