Stammdaten
| Name | CRANBROOK WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 132058 |
| SEC-Nummer | 801-66180 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLOOMFIELD HILLS, MI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.CRANBROOKWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 839.568 | 22.703.180 $ | 7,18 % | +1,31 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 152.321 | 8.434.414 $ | 2,67 % | +1,23 % |
| FITB | 38.872 | 1.966.146 $ | 0,62 % | +0,58 % |
| FLG | 150.042 | 1.750.991 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| MSFT | 7.616 | 3.906.456 $ | 1,24 % | +0,35 % |
| AAPL | 25.930 | 8.635.304 $ | 2,73 % | +0,29 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 39.339 | 1.863.088 $ | 0,59 % | +0,16 % |
| IAU | 93.129 | 7.273.409 $ | 2,30 % | +0,13 % |
| Direxion Shares ETF Trust | 931 | 261.707 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| TMO | 1.368 | 923.469 $ | 0,29 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 573.006 | 114.388.247 $ | 36,17 % | -3,34 % |
| CAT | 2.616 | 2.121.027 $ | 0,67 % | -0,25 % |
| AMAT | 2.451 | 1.253.393 $ | 0,40 % | -0,23 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 388.791 | 18.282.042 $ | 5,78 % | -0,09 % |
| IBM | 4.245 | 933.533 $ | 0,30 % | -0,08 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 50.432 | 3.850.608 $ | 1,22 % | -0,08 % |
| SYK | 5.552 | 1.528.853 $ | 0,48 % | -0,07 % |
| DTE | 6.469 | 787.881 $ | 0,25 % | -0,06 % |
| VMC | 3.834 | 937.912 $ | 0,30 % | -0,06 % |
| INTC | 6.282 | 755.285 $ | 0,24 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Es wurden Offenlegungen bezüglich des Angebots von eigenständigen Finanzplanungsdienstleistungen auf Basis eines Retainer-Vertrags vorgenommen. Für diese Dienstleistung schließen die Kunden ein Financial Planning Agreement ab. Zudem wurden Offenlegungen bezüglich der Subadvisory-Beziehung mit einem unabhängigen Manager hinzugefügt, der für bestimmte Kunden Steuer-vorteilhafte Strategien über separat verwaltete Konten bereitstellt.
Gebühren
Kunden, die für eigenständige Finanzplanungsdienstleistungen beauftragen, zahlen typischerweise eine jährliche Pauschalgebühr zwischen $10.000 und $100.000, abhängig von der Komplexität und dem Umfang der Dienstleistungen. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet. Ein Investment Management Agreement legt die für einen unabhängigen Manager geschuldete Gebühr fest. Zudem wurde die Abrechnung und Rückerstattung nicht verdienter Gebühren im Falle der Beendigung der Finanzplanungsdienstleistungen aktualisiert.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen hat ein Code of Ethics verabschiedet, das Standards des Geschäftsverhaltens für alle leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater beschreibt. Dieses Code enthält auch Meldepflichten für bestimmte Personen. Die Prinzipale und Mitarbeiter dürfen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die das Unternehmen empfiehlt, sofern der Kauf und Verkauf mit den schriftlichen Richtlinien und Verfahren übereinstimmt. Mitarbeiter sind jedoch von Käufen oder Verkäufen für sich selbst oder ihre unmittelbare Familie ausgeschlossen, bis entschieden wird, dass das Wertpapier nicht für einen Kunden gekauft oder verkauft wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026