Stammdaten
| Name | STAIRWAY PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 133157 |
| SEC-Nummer | 801-63583 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNEAPOLIS, MN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.STAIRWAYPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.01.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Fund Advisors | 3.142.395 | 304.435.228 $ | 21,69 % | +0,30 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 2.557.560 | 207.571.570 $ | 14,79 % | +0,14 % |
| iShares, Inc. | 819.917 | 47.866.754 $ | 3,41 % | +0,04 % |
| FMR LLC | 188.555 | 19.062.911 $ | 1,36 % | -0,09 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 400.223 | 18.954.561 $ | 1,35 % | -0,10 % |
| iSHARES TRUST | 5.742.300 | 805.660.725 $ | 57,40 % | -0,30 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Stairway Partners bietet umfassende Portfoliomanagementlösungen auf voll diskretionärer Basis an, was das Kerngeschäft darstellt. Die Dienstleistung zielt darauf ab, institutionellen Anlegern wie Pensionskassen, gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen sowie vermögenden Privatpersonen zu helfen. Das Unternehmen kann auch nicht-diskretionäre Beratungsdienstleistungen für bestimmte institutionelle Kunden anbieten, die strategische Planung und Anlageberatung beinhalten.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren werden auf Basis der verwalteten Vermögenswerte berechnet: Für die ersten $3 Millionen beträgt der Satz 0,75%, für $3 bis $10 Millionen 0,50% und über $10 Millionen 0,30%. Die tatsächliche Rate ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt. Die Gebühren für nicht-diskretionäre Beratungsdienstleistungen werden individuell verhandelt und auf Basis eines Honorars berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Stairway gibt an, keine aktuellen externen Finanzindustrieaktivitäten oder -zugehörigkeiten zu haben. Das Unternehmen betreibt kein Eigenhandel und handelt nicht als Hauptträger für seine Kunden. Die Portfolios der verbundenen Personen werden wie jedes andere Kundenkonto behandelt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.10.2026