Stammdaten
| Name | CURBSTONE FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | CURBSTONE FINANCIAL MANAGEMENT CORP. |
| CRD-Nummer | 13348 |
| SEC-Nummer | 801-67354 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MANCHESTER, NH, United States |
| Website | HTTP://WWW.CURBSTONEFINANCIAL.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30.542 | 15.664.975 $ | 3,72 % | +1,05 % |
| AAPL | 64.133 | 21.357.483 $ | 5,07 % | +0,58 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.226.081 | 40.038.774 $ | 9,51 % | +0,47 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.391.744 | 44.896.246 $ | 10,66 % | +0,37 % |
| PSX | 14.754 | 3.766.844 $ | 0,89 % | +0,30 % |
| XOM | 39.794 | 6.476.473 $ | 1,54 % | +0,22 % |
| CVX | 17.096 | 3.491.174 $ | 0,83 % | +0,16 % |
| NVDA | 19.500 | 4.453.334 $ | 1,06 % | +0,13 % |
| iSHARES TRUST | 183.933 | 19.113.503 $ | 4,54 % | +0,12 % |
| DELL | 912 | 490.610 $ | 0,12 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 29.118 | 19.122.178 $ | 4,54 % | -0,31 % |
| GLW | 8.076 | 1.241.766 $ | 0,29 % | -0,25 % |
| INTC | 45.953 | 5.524.985 $ | 1,31 % | -0,22 % |
| CSCO | 82.370 | 8.865.483 $ | 2,11 % | -0,21 % |
| GOOGL | 41.177 | 14.061.241 $ | 3,34 % | -0,19 % |
| TJX | 30.984 | 4.099.493 $ | 0,97 % | -0,13 % |
| CAT | 2.152 | 1.744.820 $ | 0,41 % | -0,12 % |
| GSAT | 6.000 | 497.340 $ | 0,12 % | -0,11 % |
| VICR | 3.850 | 1.112.419 $ | 0,26 % | -0,10 % |
| TSM | 3.248 | 1.481.705 $ | 0,35 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Dienstleistungsgrundlage von Curbstone Financial Management Corporation ist das Investmentmanagement, welches auf Basis einer diskretionären Grundlage erbracht wird. Die Verwaltung legt Wert auf eine Vermögensallokationsdisziplin, die sensibel auf die Anforderungen an die Rendite, die Risikotoleranz, den Anlagehorizont und den Einkommensbedarf jedes Kunden abgestimmt ist. Basierend auf diesen Faktoren einigen sich das Unternehmen und der Kunde gemeinsam auf ein geeignetes Anlageziel, welches im Investment Policy Statement festgehalten wird. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, ihre finanzielle Situation ganzheitlich zu betrachten; hierfür erhält Curbstone keine zusätzliche Vergütung über die Verwaltungsgebühr und haftet auch nicht für Empfehlungen aus solchen Diskussionen.
Gebühren
Die Beratungsdienstleistungen werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet. Die Gebührenberechnung basiert auf folgenden jährlichen Sätzen: Auf die ersten $2.000.000 beträgt der Satz 1,00%; auf die nächsten $3.000.000 beträgt der Satz 0,85%; und für den Betrag über $5.000.000 beträgt der Satz 0,50%. Ein Nichtregierungsorganisation kann einen Rabatt von 10% erhalten. Rabatte können auch auf Kundenkonten gewährt werden, die überwiegend in ETFs und Investmentfonds investiert sind. Die Gebühren sind auf Jahresbasis angegeben und vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Handelstag jedes Kalenderquartals zu berechnen. Bei Beendigung des Vertrags wird jeder im Voraus gezahlte Verwaltungsgebühr anteilig bis zum Datum der Kündigung zurückerstattet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Curbstone profitiert finanziell vom Übertragen von Kundenvermögen aus einem Altersvorsorgekonto in ein Konto, das Curbstone verwaltet oder für das es Anlageberatung gibt, da dies die verwalteten Vermögenswerte und damit die Beratungsgebühren erhöht. Als Treuhänder empfiehlt Curbstone einen solchen Übertrag nur, wenn es seiner Meinung nach im besten Interesse des Kunden liegt. Ein Konflikt besteht darin, dass die Art und Weise, wie Curbstone Geld verdient, gewisse Interessenkonflikte mit den Kundeninteressen schafft; daher operiert das Unternehmen unter einer Sonderregel, die vorschreibt, dass es im besten Interesse der Kunden handeln muss und nicht seine eigenen Interessen vor denen der Kunden stellen darf.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.10.2026