Stammdaten
| Name | PRIVATE WEALTH PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 133802 |
| SEC-Nummer | 801-63808 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILL VALLEY, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.PWPART.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 188.429 | 96.645.023 $ | 6,72 % | +1,62 % |
| AAPL | 405.830 | 135.149.475 $ | 9,40 % | +0,81 % |
| NVDA | 559.345 | 136.535.858 $ | 9,50 % | +0,72 % |
| TMO | 57.493 | 38.810.717 $ | 2,70 % | +0,64 % |
| CVX | 154.454 | 31.541.033 $ | 2,19 % | +0,32 % |
| MRK | 300.590 | 43.678.742 $ | 3,04 % | +0,21 % |
| PFE | 645.070 | 18.397.396 $ | 1,28 % | +0,19 % |
| SPCX | 14.084 | 2.124.712 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| MCK | 26.726 | 22.818.926 $ | 1,59 % | +0,11 % |
| FTNT | 90.000 | 16.088.400 $ | 1,12 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 388.417 | 133.264.280 $ | 9,27 % | -1,14 % |
| SOLS | 233.660 | 13.159.731 $ | 0,92 % | -0,61 % |
| GS | 34.722 | 31.262.107 $ | 2,18 % | -0,40 % |
| ORCL | 30.807 | 4.229.801 $ | 0,29 % | -0,23 % |
| QCOM | 98.469 | 18.122.285 $ | 1,26 % | -0,21 % |
| HD | 28.588 | 8.132.989 $ | 0,57 % | -0,21 % |
| MRVL | 50.788 | 13.418.697 $ | 0,93 % | -0,18 % |
| HONA | 98.845 | 15.318.010 $ | 1,07 % | -0,15 % |
| JPM | 139.317 | 46.090.256 $ | 3,21 % | -0,15 % |
| QQQ | 26.163 | 19.354.682 $ | 1,35 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienste und Finanzplanungsdienste an. Bei den Anlageberatungsdiensten wird kontinuierlicher Rat bezüglich der Anlage von Kundenmitteln gegeben, wobei ein Kunden-Anlageleitfaden (CIG) entwickelt wird. Die Verwaltung erfolgt auf diskretionärer Basis. Die Anlageempfehlungen umfassen unter anderem börsennotierte Wertpapiere, überrechnete Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, Investmentfondsanteile, US-Staatsanleihen, strukturierte Anleihen, private Kredite und Optionenverträge. Bei Finanzplanungsdiensten wird eine umfassende Bewertung des aktuellen und zukünftigen Finanzzustands durchgeführt und kann Bereiche wie Vermögensallokation, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung und Steuerplanung umfassen. Die Firma gibt an, dass sie bei Ruhestandsplan-Roll-overs in begrenzten Umständen und nach eigenem Ermessen beraten kann, wobei ein Interessenkonflikt besteht, da ein finanzieller Anreiz besteht, den Roll-over in ein verwaltetes Konto zu empfehlen.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Portfolioverwaltungsdienste basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens und liegen generell zwischen 1,00% und 0,75%. Die Gebühren sind verhandelbar und variieren zwischen den Kunden. Für Finanzplanungsdienste können die Gebühren entweder auf Stundenbasis, die typischerweise zwischen $300 und $500 pro Stunde liegen, oder als Pauschalgebühr, die typischerweise zwischen $3.000 und $5.000 liegt, basieren. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten wird ein Mindestbestand von $1.000.000 für die Berechtigung für Portfolioverwaltungsdienste vorausgesetzt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Ruhestandsplan-Roll-overs, da ein finanzieller Anreiz besteht, den Roll-over in ein verwaltetes Konto zu empfehlen. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten können Unterschiede bei den auf Vermögensbasis berechneten Verwaltungsgebühren bestimmte Interessenkonflikte schaffen, da der Berater einen Anreiz haben kann, Anlagechancen an Kunden zu vergeben, die höhere Gebühren zahlen, mehr Leverage nutzen oder höhere Break-Point-Niveaus aufweisen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026