Stammdaten
| Name | ACCUVEST GLOBAL ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 134096 |
| SEC-Nummer | 801-68887 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PROVO, UT, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/COMPLIANCE-ACCUVEST-25459B101 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 17.373 | 8.651.000 $ | 7,00 % | +6,49 % |
| MSFT | 11.227 | 5.758.000 $ | 4,66 % | +3,96 % |
| MSTR | 69.300 | 10.609.000 $ | 8,59 % | +3,34 % |
| META | 4.660 | 3.379.000 $ | 2,74 % | +2,74 % |
| AMZN | 32.450 | 8.085.000 $ | 6,55 % | +1,81 % |
| MU | 1.946 | 2.073.000 $ | 1,68 % | +1,33 % |
| MNST | 39.203 | 1.632.000 $ | 1,32 % | +1,32 % |
| GOOGL | 25.163 | 8.658.000 $ | 7,01 % | +1,28 % |
| PLTR | 12.680 | 2.372.000 $ | 1,92 % | +0,93 % |
| APH | 9.958 | 839.000 $ | 0,68 % | +0,68 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 69.536 | 4.838.000 $ | 3,92 % | -5,48 % |
| APP | 2.119 | 615.000 $ | 0,50 % | -2,20 % |
| GE | 2.638 | 824.000 $ | 0,67 % | -2,02 % |
| V | 5.733 | 2.060.000 $ | 1,67 % | -1,66 % |
| HEI | 2.042 | 619.000 $ | 0,50 % | -1,56 % |
| TDG | 502 | 543.000 $ | 0,44 % | -1,07 % |
| WMT | 13.560 | 1.409.000 $ | 1,14 % | -1,05 % |
| MELI | 1.819 | 3.144.000 $ | 2,55 % | -1,04 % |
| AVGO | 3.833 | 1.346.000 $ | 1,09 % | -0,78 % |
| TSM | 11.076 | 5.053.000 $ | 4,09 % | -0,65 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Accuvest Global Advisors bietet verschiedene Anlageberatungsdienstleistungen an. Dazu gehören ein Full-Service Asset Management Service, bei dem ein Portfolio aus Einzelaktien, Anleihen, Optionen, Investmentfonds und anderen öffentlichen oder privaten Wertpapieren erstellt wird, das mindestens monatlich überprüft und bei Bedarf neu ausbalanciert wird. Für Full-Service-Kunden können zusätzliche Leistungen wie Cashflow-Planung, Beratungsdienstleistungen und Überprüfung privater Vermögenswerte in Anspruch genommen werden. Weitere angebotene Dienstleistungen umfassen Sub-Advisory Service für institutionelle Kunden und andere Berater, Consulting Services (einschließlich Forschung zu Wertpapieren und Ländern) sowie Custom Research für ausgewählte Organisationen. Das Unternehmen bietet auch Anlageberatungsdienstleistungen für das private Fonds Mosaic Exodus 1, LLC an.
Gebühren
Für institutionelles Asset Management beträgt die jährliche prozentuale Gebühr auf die verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management) für die ersten $1.000.000 1,50%, für die nächsten $1.000.000 bis $2.500.000 1,25% und für die nächsten $2.500.000 bis $5.000.000 1,00%; darüber hinaus ist die Gebühr verhandelbar. Für das Retail Asset Management beträgt die jährliche prozentuale Gebühr auf die verwalteten Vermögenswerte für die ersten $1.000.000 2,00%, und für Beträge über $1.000.000 ist die Gebühr verhandelbar. Die Gebühren für Sub-Advisory Services sind typischerweise ein Prozentsatz der gesamten Anlageberatungsgebühr des Primary Advisers oder ein vereinbarter fester Betrag. Consulting Fees werden auf Basis einer einmaligen oder jährlichen Retainer-Gebühr berechnet. Für Research Services wird eine jährliche Pauschalgebühr erhoben, die verhandelbar ist. Im Falle des privaten Fonds wird derzeit keine Gebühr erhoben, jedoch wird das Recht vorbehalten, eine Gebühr von 0,25% bis 1,50% der Fondsvermögenswerte zu erheben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Im Zusammenhang mit dem privaten Fonds Mosaic Exodus 1, LLC, bei dem Mosaic Energy, LLC als General Partner fungiert, können potenzielle Interessenkonflikte entstehen, da die Entscheidungen bezüglich des Managements des privaten Fonds die Beratung bezüglich anderer Anlagen beeinflussen oder erscheinen lassen könnten. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es das Recht vorbehält, jederzeit nach eigenem Ermessen Gebühren zu diskontieren oder zu erstatten, ohne die Kunden darüber zu informieren. Bei der Beratung von Altersvorsorgekonten wird darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie das Unternehmen Geld verdient, zu Konflikten mit den Interessen des Kunden führen kann, weshalb es unter einer Sonderregel arbeitet, die vorschreibt, in das beste Interesse des Kunden zu handeln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.11.2026