Stammdaten
| Name | BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 134184 |
| SEC-Nummer | 801-64005 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLUE BELL, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/michael-weber-cfp%C2%AE-05b18872/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 18.570 | 13.737.774 $ | 2,37 % | +0,53 % |
| CET | 431.278 | 23.940.267 $ | 4,13 % | +0,51 % |
| MSFT | 12.609 | 6.467.405 $ | 1,12 % | +0,33 % |
| PSUS | 217.454 | 8.067.543 $ | 1,39 % | +0,23 % |
| JOF | 98.879 | 1.245.875 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| AAPL | 29.773 | 9.914.931 $ | 1,71 % | +0,21 % |
| Innovator ETFs Trust | 1.437.051 | 65.914.840 $ | 11,37 % | +0,17 % |
| USA | 408.205 | 2.355.343 $ | 0,41 % | +0,12 % |
| NVDA | 15.009 | 3.427.795 $ | 0,59 % | +0,10 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 62.192 | 4.187.007 $ | 0,72 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.993.765 | 61.583.142 $ | 10,62 % | -0,44 % |
| ADX | 794.851 | 20.403.818 $ | 3,52 % | -0,36 % |
| iSHARES TRUST | 103.981 | 27.997.657 $ | 4,83 % | -0,30 % |
| GAM | 835.331 | 52.993.393 $ | 9,14 % | -0,29 % |
| TY | 423.593 | 14.546.177 $ | 2,51 % | -0,14 % |
| GLW | 7.630 | 1.173.189 $ | 0,20 % | -0,14 % |
| SPDR SERIES TRUST | 163.734 | 14.665.167 $ | 2,53 % | -0,12 % |
| RMT | 700.377 | 9.413.064 $ | 1,62 % | -0,11 % |
| BRW | 842.416 | 5.062.921 $ | 0,87 % | -0,10 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 49.427 | 10.281.826 $ | 1,77 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Blue Bell bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, die diskretionär und nicht-diskretionär sind. Kunden können zusätzlich auf Wunsch auch Finanzplanungs- und damit verbundene Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Anlagephilosophie beinhaltet die Allokation von Kundengeldern auf drei Hauptkategorien: börsengehandelte Fonds (ETFs), geschlossen gefundene Fonds (CEFs) und strukturierte Anlagen. Die Dienstleistungen können auf die Ziele der Werterhaltung, Einkommensgenerierung oder Vermögenswachstum zugeschnitten werden. Für die Verwaltung von Vermögenswerten von Teilnehmern von Altersvorsorgeplänen wird eine Drittanbieter-Plattform genutzt, wodurch Blue Bell keinen direkten Zugriff auf die Anmeldeinformationen der Kunden hat.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr ist verhandelbar und variiert je nach Kunde, wobei sie ein jährliches Niveau von 2,00% des gesamten verwalteten Vermögens nicht übersteigen darf. Bei der Verwaltung von Altersvorsorgeplan-Konten beträgt die jährliche Gebühr ein verhandelbarer Betrag, der 1,00% der verwalteten Altersvorsorgeplan-Vermögenswerte nicht übersteigen darf. Für allgemeine Beratungsdienstleistungen fallen Gebühren auf Basis eines Festpreises oder stundenweise an, wobei die typischen Bereiche zwischen $250 und $10.000 für einen Festpreis und $250 - $500 pro Stunde liegen. Die jährliche Anlageberatungsgebühr wird vierteljährlich, in Rückwirkungsbasis, basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Blue Bell und/oder deren Vertreter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, was zu einer Situation führen kann, in der Blue Bell oder deren Vertreter materiell von dem Verkauf oder Kauf dieser Wertpapiere profitieren können. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn Blue Bell und/oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden. Um diese Konflikte zu überwachen, gibt es Richtlinien für persönliche Wertpapiergeschäfte, die vorschreiben, dass ein „Access Person“ einen schriftlichen Bericht über seine aktuellen Wertpapierbestände innerhalb von zehn Tagen nach Erwerb dieser Funktion vorlegen muss.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026