Stammdaten
| Name | MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 134436 |
| SEC-Nummer | 801-64053 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PHILADELPHIA, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MYCIOWP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 51.748 | 17.233.119 $ | 3,79 % | +0,64 % |
| iSHARES TRUST | 277.704 | 53.720.522 $ | 11,81 % | +0,44 % |
| VANGUARD GROUP INC | 11.056 | 3.181.803 $ | 0,70 % | +0,22 % |
| BlackRock Fund Advisors | 240.114 | 23.262.269 $ | 5,11 % | +0,09 % |
| KKR | 78.670 | 7.182.571 $ | 1,58 % | +0,06 % |
| MSFT | 497 | 254.912 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| LMT | 5.195 | 2.645.554 $ | 0,58 % | +0,02 % |
| NVDA | 2.838 | 648.143 $ | 0,14 % | +0,02 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 35.095 | 2.848.309 $ | 0,63 % | +0,01 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 32.575 | 2.175.707 $ | 0,48 % | +0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CB | 973.607 | 316.665.677 $ | 69,62 % | -0,99 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 2.020 | 420.276 $ | 0,09 % | -0,19 % |
| SPDR SERIES TRUST | 26.447 | 3.873.985 $ | 0,85 % | -0,13 % |
| PROSHARES TRUST | 178.838 | 9.675.128 $ | 2,13 % | -0,11 % |
| BNL | 292.935 | 5.419.300 $ | 1,19 % | -0,08 % |
| APD | 6.777 | 1.885.565 $ | 0,41 % | -0,07 % |
| VFC | 18.918 | 265.983 $ | 0,06 % | -0,01 % |
| PPL | 12.889 | 423.920 $ | 0,09 % | -0,01 % |
| GOOGL | 7.347 | 2.515.769 $ | 0,55 % | +0,00 % |
| QQQ | 710 | 525.237 $ | 0,12 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet ihren Kunden (Einzelpersonen, Unternehmen, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne etc.) Anlageberatungsdienstleistungen sowie, auf spezifische Anfrage des Kunden, Finanzplanungs- und verwandte Beratungsdienstleistungen an. Die Anlageberatung kann diskretionär und/oder nicht diskretionär auf Basis einer Gebühr erbracht werden. Die Dienstleistungen umfassen die Feststellung der Anlageziele des Kunden, die Allokation oder Empfehlung der Allokation von Anlagevermögen sowie die laufende Überwachung und Überprüfung der Performance und der Vermögensallokation. Für bestimmte Kunden können Chief Investment Officer (CIO) Dienstleistungen erbracht werden, darunter Personal CIO und Institutional CIO. Die Firma kann qualifizierten Kunden auf nicht-diskretionäre Basis empfehlen, einen Teil ihrer Anlagevermögen in angeschlossene Private Investment Funds zu allokieren.
Gebühren
Bei der Bereitstellung diskretionärer und/oder nicht diskretionärer Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis einer Gebühr ist die jährliche anlagebasierte Gebühr ein Prozentsatz des Marktwertes der Vermögenswerte, der je nach Höhe der verwalteten Vermögenswerte variiert. Die Gebührenstaffelung beginnt bei den ersten $25.000.000 mit 0,50% und sinkt stufenweise bis zu zusätzlichen Vermögenswerten, wobei ein Mindestjahresgebühr von $25.000 gilt. Alternativ können Investment Management Services auf Basis einer festen Gebühr, die allgemein zwischen $10.000 und $300.000 liegt, erbracht werden. Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen, wenn spezifisch angefordert, sind die Gebühren verhandelbar und liegen allgemein zwischen $10.000 und $300.000 als Pauschalgebühr oder zwischen $100 und $600 pro Stunde. Die jährliche Beratungsgebühr wird typischerweise anteilig und vierteljährlich im Voraus gezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn die Firma ein Kundenkonto als Anlageberater verwaltet und der Kunde gleichzeitig Investor in einem oder mehreren angeschlossenen Fonds ist. In diesem Fall hat die Firma Anspruch auf eine Anlageberatungsgebühr sowie eine Verwaltungsgebühr für die erbrachten Dienstleistungen an den angeschlossenen Fonds. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn die Firma und/oder ihre Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da dies eine Position schaffen kann, aus der die Firma oder ihre Vertreter materiell profitieren. Die Firma hat eine Richtlinie für persönliche Wertpapiergeschäfte implementiert, um die Transaktionen und Bestände ihrer „Access Persons“ zu überwachen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.11.2026