Stammdaten
| Name | KENDALL CAPITAL MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 134740 |
| SEC-Nummer | 801-78634 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ROCKVILLE, MD, United States |
| Website | https://www.youtube.com/channel/UCTZUzNiAZaxSUIxBVBVM45Q |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HPE | 224.570 | 14.347.777 $ | 2,76 % | +0,72 % |
| DELL | 54.614 | 29.379.601 $ | 5,66 % | +0,63 % |
| AVT | 177.110 | 17.702.144 $ | 3,41 % | +0,38 % |
| VCTR | 84.082 | 9.299.469 $ | 1,79 % | +0,38 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 315.170 | 15.875.113 $ | 3,06 % | +0,33 % |
| HPQ | 121.058 | 3.786.694 $ | 0,73 % | +0,27 % |
| AAPL | 26.004 | 8.659.798 $ | 1,67 % | +0,24 % |
| NVDA | 26.506 | 6.053.379 $ | 1,17 % | +0,21 % |
| MU | 926 | 986.292 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| JXN | 31.957 | 4.132.679 $ | 0,80 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 51.492 | 10.037.374 $ | 1,93 % | -1,17 % |
| ACMR | 65.515 | 5.301.474 $ | 1,02 % | -0,77 % |
| Ancora Advisors LLC | 875.000 | 39.599.738 $ | 7,62 % | -0,50 % |
| VSEC | 29.251 | 4.817.640 $ | 0,93 % | -0,49 % |
| CMI | 7.629 | 3.940.913 $ | 0,76 % | -0,31 % |
| AVGO | 46.030 | 16.165.109 $ | 3,11 % | -0,23 % |
| ENVA | 13.035 | 2.178.279 $ | 0,42 % | -0,18 % |
| NXST | 23.004 | 3.716.756 $ | 0,72 % | -0,18 % |
| TNL | 42.830 | 2.649.892 $ | 0,51 % | -0,15 % |
| COLL | 28.560 | 623.179 $ | 0,12 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Kendall Capital bietet individuelle Portfoliomanagement-Dienstleistungen an, bei denen kontinuierliche Beratung basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden erfolgt. Dabei werden Ziele, Zeitrahmen, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse ermittelt und ein persönliches Anlageportfolio entwickelt und verwaltet. Die Dienstleistungen umfassen die Anlageberatung für börsennotierte Wertpapiere, OTC-gehandelte Wertpapiere, ausländische Emittenten, Warrants, Unternehmensanleihen, Geschäftspapiere, Einlagenzertifikate, Kommunalanlagen, variable Lebens- und Rentenversicherungen, Investmentfondsanteile, US-Staatsanleihen, Optionskontrakte, Beteiligungen an Immobilien- und Öl-/Gas-Beteiligungen. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienstleistungen angeboten, welche eine umfassende Bewertung des aktuellen und zukünftigen Finanzzustandes des Kunden umfassen und einen detaillierten Finanzplan in Form eines schriftlichen Berichts liefern. Bei der Beratung von Altersvorsorgekonten fungiert das Unternehmen als Treuhänder im Sinne des Employee Retirement Income Security Act und/oder des Internal Revenue Code.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für Investment Supervisory Services wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet und folgt einem gestaffelten Satz: 1,00% auf die ersten $2.000.000, 0,80% auf die nächsten $3.000.000, 0,65% auf die nächsten $5.000.000 und 0,50% auf den Betrag über $10.000.000. Für diesen Service ist ein Mindestvermögenswert von $500.000,00 und eine Mindestverwaltergebühr von $5.000 pro Jahr erforderlich. Die Gebühren für Finanzplanungsdienstleistungen sind in der Regel nicht zusätzlich zu den Standardgebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen zu zahlen; falls jedoch keine Mindestgebühr von $5.000 eingezogen wird, ist der Kunde für eine Finanzplanungsgebühr von $5.000 verantwortlich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Im Zusammenhang mit der Beratung von Altersvorsorgekonten gibt es Konflikte, da das Unternehmen finanziell profitiert, wenn Vermögenswerte von einem Altersvorsorgekonto auf ein von ihm verwaltetes Konto übergehen, da dies die verwalteten Vermögenswerte und damit die Beratungsgebühren erhöht. Um diesen Konflikt zu mindern, wird dem Kunden eine schriftliche Analyse und Diskussion über die Vor- und Nachteile des Übertrags geboten. Das Unternehmen ist verpflichtet, keine eigenen finanziellen Interessen über die des Kunden zu stellen. Das Unternehmen und seine verbundenen Personen sind nach Item 10 nicht in anderen Finanzdiensttätigkeiten tätig und haben keine anderen Branchenzugehörigkeiten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.10.2026