Stammdaten
| Name | BEUTEL, GOODMAN & COMPANY LTD. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 135829 |
| SEC-Nummer | 801-64420 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TORONTO, ONT., Canada |
| Website | HTTP://WWW.BEUTELGOODMAN.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RCL | 850.102 | 269.932.000 $ | 1,99 % | +1,99 % |
| AZO | 47.043 | 150.346.000 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| TD | 6.420.709 | 780.395.000 $ | 5,76 % | +1,09 % |
| MRSH | 1.573.890 | 262.320.000 $ | 1,93 % | +1,02 % |
| MAS | 3.711.884 | 302.036.000 $ | 2,23 % | +0,93 % |
| BN | 6.186.707 | 263.864.000 $ | 1,95 % | +0,85 % |
| BDX | 1.684.640 | 254.936.000 $ | 1,88 % | +0,85 % |
| FLS | 3.311.766 | 245.600.000 $ | 1,81 % | +0,81 % |
| CNQ | 6.894.705 | 272.726.000 $ | 2,01 % | +0,69 % |
| BMO | 2.695.594 | 476.266.000 $ | 3,51 % | +0,67 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WAB | 846.411 | 228.192.000 $ | 1,68 % | -1,12 % |
| CMCSA | 4.194.096 | 102.965.000 $ | 0,76 % | -1,10 % |
| QCOM | 1.036.274 | 191.493.000 $ | 1,41 % | -0,69 % |
| DOX | 4.614.159 | 233.199.000 $ | 1,72 % | -0,62 % |
| RY | 2.180.246 | 451.308.000 $ | 3,33 % | -0,62 % |
| MFC | 5.907.934 | 239.523.000 $ | 1,77 % | -0,59 % |
| MRK | 2.073.206 | 266.406.000 $ | 1,96 % | -0,51 % |
| RCI | 8.202.734 | 266.765.000 $ | 1,97 % | -0,50 % |
| TRP | 2.288.376 | 151.488.000 $ | 1,12 % | -0,49 % |
| OMC | 3.091.223 | 225.133.000 $ | 1,66 % | -0,45 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Beutel, Goodman & Company Ltd. bietet Portfoliomanagement für Unternehmen, Organisationen (wie Stiftungen und Kommunen), institutionelle Anleger sowie Privatkunden an. Der Adviser fungiert zudem als Sub-Advisor für bestimmte Investmentgesellschaften in Kanada und für verschiedene Wrap-Fee-Programme. In nicht-diskretionären Programmen werden Modellportfolios bereitgestellt, die vom Unternehmen regelmäßig aktualisiert werden.
Gebühren
Die Gebühren für das institutionelle Portfoliomanagement werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) erhoben, wobei die Sätze je nach Anlageklasse variieren (z. B. 0,35 % bis 0,60 % für verschiedene Aktienklassen und gestaffelte Gebühren für festverzinsliche Wertpapiere). Für die Private Client Group wird eine Gebühr von 1 % auf das erste 1 Million USD AUM, 0,75 % auf die nächsten 3 Millionen USD und 0,50 % auf den Rest berechnet. Bei Wrap-Fee-Programmen erhält Beutel, Goodman & Company Ltd. einen Anteil der Gesamtkosten des Sponsors, der in der Regel zwischen 0,12 % und 0,50 % des AUM liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die gleichzeitige Verwaltung verschiedener Portfoliotypen (Side-by-Side Management) zu Interessenkonflikten führen kann, da die Gebühren für unterschiedliche Produkte variieren. Zudem hält die Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) eine Beteiligung an Beutel, Goodman & Company Ltd., wobei das Unternehmen betont, dass diese Struktur keine Konflikte für die Kunden darstellt. Es wird zudem offengelegt, dass bestimmte Führungskräfte und Mitarbeiter in Konten investieren können, die dieselben Wertpapiere halten wie Kundenkonten; hierfür bestehen Verfahren zur Sicherstellung einer fairen Abwicklung.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026