Stammdaten
| Name | SAGE CAPITAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 136577 |
| SEC-Nummer | 801-64637 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SIOUX FALLS, SD, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/tdyer/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.09.2025 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NOC | 11.941 | 5.773.107 $ | 1,27 % | +1,27 % |
| MDT | 58.392 | 5.038.646 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| MSFT | 38.740 | 19.869.860 $ | 4,37 % | +1,09 % |
| PLTR | 66.967 | 12.526.201 $ | 2,76 % | +0,97 % |
| AAPL | 138.682 | 46.183.967 $ | 10,16 % | +0,71 % |
| UNP | 34.644 | 9.427.581 $ | 2,07 % | +0,37 % |
| WM | 8.070 | 1.645.627 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| CVX | 44.381 | 9.063.072 $ | 1,99 % | +0,32 % |
| NVDA | 67.096 | 15.323.484 $ | 3,37 % | +0,25 % |
| AMGN | 15.087 | 6.359.396 $ | 1,40 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 261.616 | 32.547.529 $ | 7,16 % | -1,38 % |
| GOOGL | 73.800 | 25.482.616 $ | 5,61 % | -0,50 % |
| VRT | 19.636 | 4.738.395 $ | 1,04 % | -0,46 % |
| iSHARES TRUST | 65.411 | 11.871.564 $ | 2,61 % | -0,45 % |
| UPS | 96.540 | 9.020.708 $ | 1,98 % | -0,37 % |
| HD | 20.743 | 5.901.123 $ | 1,30 % | -0,37 % |
| SPDR SERIES TRUST | 11.407 | 5.780.123 $ | 1,27 % | -0,34 % |
| HONA | 9.796 | 1.518.086 $ | 0,33 % | -0,31 % |
| IBM | 19.110 | 4.202.801 $ | 0,92 % | -0,30 % |
| PEP | 60.798 | 7.704.346 $ | 1,69 % | -0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Dienstleistungen umfassen Investment Management Services, bei denen die Gebühren je nach verwaltetem Vermögen variieren und alle Anlageempfehlungen sowie die Portfolio-Umsetzung beinhalten, sofern der Kundenvertrag nichts anderes festlegt. Für Consulting Fees und Financial Planning Services können Kunden auf Stundenbasis beauftragen, wobei die Stundengebühr $250.00 beträgt oder ein vorher festgelegter Betrag ab $1,000 ist. Für Planteilnehmer und Plan-Sponsoren variieren die Gebühren ebenfalls nach einem gestaffelten Schema. Sage ist ein fee only advisor und verkauft keine commissionierbaren Wertpapiere an seine Kunden.
Gebühren
Die Gebühren für Investment Management Services variieren je nach verwaltetem Vermögen. Für das erste $1.000.000 beträgt der jährliche Prozentsatz 1,5%. Für die nächsten $3.000.000 (1-4 Millionen) beträgt er 1,3%, und so weiter, bis zu 1% für alle Beträge über $10 Millionen. Für Planteilnehmer und Plan-Sponsoren beträgt die Gebühr für $0-$499.000 0,80%, und für $50.000.000 und mehr 0,30%. Bei Consulting Fees und Financial Planning Services werden Stunden abgerechnet, wobei die Gebühr $250.00 pro Stunde beträgt oder ein vorher festgelegter Betrag ab $1.000. Die Gebühren für diese Dienstleistung dürfen in keinem Fall $100.000 übersteigen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Sage gibt an, dass es ein potenzielles Interessenkonflikt besteht, wenn Mitarbeiter und Auftragnehmer die gleichen Wertpapiere kaufen und verkaufen können, die Kunden empfohlen oder für Kunden gekauft werden. Sage hat ein Code of Ethics implementiert, das Loyalität, Fairness und guten Glauben gegenüber jedem Kunden vorschreibt. Sage gibt an, dass es zu keinem Zeitpunkt in irgendein Wertpapier handeln wird, das zu dem Nachteil eines Kunden ist. Sage ist ein fee only advisor und vergütet sich ausschließlich durch den Kunden; es beteiligt sich nicht an commissionierbaren Wertpapiergeschäften.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026