Stammdaten
| Name | IFRAH FINANCIAL SERVICES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 136925 |
| SEC-Nummer | 801-64962 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LITTLE ROCK, AR, United States |
| Website | HTTP://WWW.IFRAHFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 34.056 | 11.341.435 $ | 4,75 % | +0,77 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 658.070 | 33.609.162 $ | 14,09 % | +0,71 % |
| EXEL | 19.654 | 1.147.989 $ | 0,48 % | +0,48 % |
| SEIC | 10.915 | 1.120.498 $ | 0,47 % | +0,47 % |
| MSFT | 7.516 | 3.855.058 $ | 1,62 % | +0,46 % |
| FTDR | 10.756 | 786.464 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| MNST | 22.225 | 925.021 $ | 0,39 % | +0,25 % |
| EOG | 7.867 | 1.083.791 $ | 0,45 % | +0,25 % |
| JNJ | 6.590 | 1.744.528 $ | 0,73 % | +0,24 % |
| Janus Detroit Street Trust | 203.447 | 10.267.968 $ | 4,30 % | +0,22 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 17.690 | 3.448.215 $ | 1,45 % | -0,77 % |
| PRIM | 5.289 | 394.136 $ | 0,17 % | -0,42 % |
| SNPS | 1.032 | 448.685 $ | 0,19 % | -0,37 % |
| TER | 3.458 | 1.386.240 $ | 0,58 % | -0,34 % |
| JBL | 2.625 | 752.919 $ | 0,32 % | -0,26 % |
| LRCX | 6.414 | 2.106.946 $ | 0,88 % | -0,26 % |
| MU | 2.891 | 3.079.651 $ | 1,29 % | -0,23 % |
| LIN | 1.260 | 598.024 $ | 0,25 % | -0,19 % |
| KLIC | 7.483 | 705.286 $ | 0,30 % | -0,18 % |
| ORCL | 4.701 | 645.433 $ | 0,27 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Anlageüberwachungsdienste, individuelles Portfoliomanagement und Modellportfoliomanagement an. Die Beratung umfasst eine breite Palette von Wertpapieren wie börsennotierte Wertpapiere, außerbörslich gehandelte Wertpapiere, ausländische Emittenten, Unternehmensanleihen (außer Handelsbriefen), Kommunalanleihen, variable Lebensversicherungen, variable Rentenversicherungen, Investmentfondsanteile, börsengehandelte Fonds („ETF“), US-Staatsanleihen, Beteiligungen an Partnerschaften sowie strukturierte Anleihen. Die Modellportfolios werden über Goldman Sachs Custody Solutions (GSCS) oder Charles Schwab angeboten; zusätzlich kann das Unternehmen in bestimmten Fällen diskretionäres Management von Konten außerhalb der modellverwalteten Programme anbieten.
Gebühren
Für Kunden, die Investment Supervisory Services und model portfolio management services nutzen, können zwei Gebühren anfallen: eine Anlageberatungsgebühr gemäß dem festgelegten Zeitplan sowie eine separate Programmgebühr in Höhe von 0,50% der verwalteten Vermögenswerte. Die jährlichen Beratungsgebühren basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und sind wie folgt strukturiert: $0 bis $1.000.000 entsprechen 1,50% (oder 0,3750% pro Quartal); $1.000.001 bis $2.500.000 entsprechen 1,30% (oder 0,3250% pro Quartal); $2.500.001 bis $5.000.000 entsprechen 1,15% (oder 0,2875% pro Quartal); $5.000.001 bis $10.000.000 entsprechen 1,00% (oder 0,2500% pro Quartal); für über $10.000.000 oder andere Fälle ist die Gebühr verhandelbar. Die Beratungsgebühren sind vierteljährlich zu zahlen und werden direkt vom Treuhänderkonto des Kunden abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt kann aus den Finanzplanungsberatungen entstehen, da das Unternehmen ein Interesse daran hat, die Investmentmanagementdienste des Unternehmens zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt besteht im Zusammenhang mit der Empfehlung und/oder Beauftragung von Dienstleistungen durch einen verbündeten Berater für Steuererklärungen. Das Unternehmen gibt an, dass es bei der Verwaltung von Konten Drittanbieter nutzt, welche eigene Beratungsverträge abschließen können; dennoch bleibt die primäre Beziehung beim Unternehmen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter und assoziierte Personen Wertpapiere handeln können, die sie für eigene Konten kaufen oder verkaufen, was zu einem potenziellen Konflikt führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.09.2026