Stammdaten
| Name | ADDENDA CAPITAL INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | ADDENDA CAPITAL |
| CRD-Nummer | 137034 |
| SEC-Nummer | 801-64799 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTREAL, QUEBEC, Canada |
| Website | HTTPS://ADDENDACAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SU | 1.561.258 | 150.661.397 $ | 3,99 % | +2,36 % |
| SHOP | 795.929 | 167.877.345 $ | 4,44 % | +0,92 % |
| AEM | 462.274 | 120.468.604 $ | 3,19 % | +0,84 % |
| WPM | 479.688 | 91.164.704 $ | 2,41 % | +0,78 % |
| MSFT | 153.377 | 78.667.063 $ | 2,08 % | +0,77 % |
| NVDA | 333.029 | 76.094.881 $ | 2,01 % | +0,58 % |
| CNQ | 1.851.854 | 125.094.228 $ | 3,31 % | +0,50 % |
| FNV | 175.920 | 59.601.696 $ | 1,58 % | +0,42 % |
| CLS | 94.102 | 48.391.012 $ | 1,28 % | +0,32 % |
| IDXX | 22.431 | 11.721.431 $ | 0,31 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KGC | 373.961 | 12.826.862 $ | 0,34 % | -1,17 % |
| BMO | 534.853 | 127.278.968 $ | 3,37 % | -0,89 % |
| RY | 698.990 | 195.675.261 $ | 5,18 % | -0,82 % |
| HBM | 991.648 | 37.722.290 $ | 1,00 % | -0,71 % |
| BN | 2.169.417 | 112.636.131 $ | 2,98 % | -0,60 % |
| AGI | 263.001 | 12.116.456 $ | 0,32 % | -0,57 % |
| TD | 1.258.376 | 210.564.049 $ | 5,57 % | -0,49 % |
| EMA | 206.159 | 14.022.935 $ | 0,37 % | -0,49 % |
| CCJ | 721.562 | 89.026.320 $ | 2,36 % | -0,48 % |
| ENB | 1.627.776 | 107.677.382 $ | 2,85 % | -0,41 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Addenda Capital ist ein Investmentmanagementunternehmen, das Lösungen für institutionelle und vermögende Privatkunden anbietet. Das Unternehmen bietet Expertenleistungen in einer breiten Palette von Anlageklassen und verwaltet Vermögenswerte für Pensions-, Privat-, Versicherungs-, Unternehmens- und Stiftungsvermögen. Die angebotenen Lösungen umfassen festverzinsliche Wertpapiere (wie Absolute Return Bonds, Active Duration Bonds, Core Bonds, Corporate Bonds, Impact Fixed Income, CorePlus Fixed Income und Preferred Shares), Aktien (darunter kanadische, internationale, globale und US-Aktien) sowie kanadische Gewerbeimmobilien und Multi-Asset/Customized-Lösungen. Das Unternehmen ist verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu fördern und analysiert ESG-Belange bei der Aufnahme neuer Wertpapiere.
Gebühren
Für diskretionäre Investmentmanagementdienstleistungen werden Verwaltungsgebühren vereinbart, die schriftlich zwischen Addenda und den Kunden festgelegt werden. Für bestimmte CITs fallen jährliche Gebühren an, beispielsweise 0.50% oder 0.70% für Class A bzw. Class B. Bei separat verwalteten Konten variieren die Gebühren je nach Anlageklasse und Vermögenshöhe, mit Mindestkontogrößen und Mindestjahresgebühren. Die Gebühren werden vierteljährlich in Rückwirkend abgerechnet, und Addenda kann seine Gebühren nicht von den Kundenkonten abziehen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Addenda gibt an, dass Co-operators Financial Services Limited der direkte Mehrheitsinhaber und Co-operators Group Limited der indirekte Mehrheitsinhaber sind. Das Unternehmen hat eine Richtlinie, keine Wertpapiere von Emittenten zu erwerben, die zu seinen verbundenen Personen gehören. Das Code of Ethics verpflichtet die Führungskräfte und Mitarbeiter, die Interessen der Kunden zu priorisieren und schreibt vor, dass sie bestimmte persönliche Wertpapiergeschäfte vorab genehmigen lassen müssen. Zudem ist Addenda verpflichtet, Verfahren zu befolgen, um Transaktionen auf Basis von nicht allgemein zugänglichen Informationen zu vermeiden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026