Stammdaten
| Name | HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 137883 |
| SEC-Nummer | 801-65665 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TORONTO, Canada |
| Website | HTTPS://CA.LINKEDIN.COM/COMPANY/HILLSDALE-INVESTMENT-MANAGEMENT |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MFC | 2.010.016 | 85.655.132 $ | 1,95 % | +1,45 % |
| SLF | 697.887 | 54.398.842 $ | 1,24 % | +1,17 % |
| MEOH | 964.605 | 56.588.300 $ | 1,29 % | +1,06 % |
| BTE | 8.961.250 | 40.492.468 $ | 0,92 % | +0,92 % |
| CNI | 474.328 | 56.465.979 $ | 1,29 % | +0,90 % |
| IMO | 397.705 | 48.909.564 $ | 1,12 % | +0,70 % |
| BMO | 632.497 | 105.773.134 $ | 2,41 % | +0,54 % |
| SHOP | 509.215 | 75.476.828 $ | 1,72 % | +0,54 % |
| PBA | 1.571.169 | 70.144.954 $ | 1,60 % | +0,51 % |
| QSR | 483.179 | 34.386.148 $ | 0,78 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 1.412.183 | 32.133.830 $ | 0,73 % | -1,31 % |
| EMA | 9.922 | 474.275 $ | 0,01 % | -0,99 % |
| SNDK | 765 | 1.331.016 $ | 0,03 % | -0,68 % |
| NTR | 108.360 | 7.610.322 $ | 0,17 % | -0,67 % |
| BB | 2.269.796 | 20.480.782 $ | 0,47 % | -0,47 % |
| B | 678.620 | 27.597.823 $ | 0,63 % | -0,47 % |
| CM | 979.563 | 107.889.497 $ | 2,46 % | -0,47 % |
| AEM | 217.866 | 39.898.684 $ | 0,91 % | -0,45 % |
| KGC | 120 | 2.892 $ | 0,00 % | -0,45 % |
| CLS | 74.625 | 27.004.995 $ | 0,62 % | -0,39 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hillsdale bietet Anlageberatung an eine Reihe von Kunden, darunter gepoolte Anlagevehikel (einschließlich Fonds, die von Hillsdale eingerichtet wurden oder bei denen Hillsdale als Sub-Advisor fungiert), Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe und Wohltätigkeitsorganisationen, sowie Unternehmen und andere Geschäftseinheiten und Einzelpersonen, typischerweise vermögende Privatpersonen. Die Verwaltung kann in separaten oder verwalteten Konten für Einzelpersonen und Institutionen erfolgen. Die verwalteten Anlagen können Einheiten in von Hillsdale verwalteten Fonds umfassen oder aufgrund von Größenüberlegungen eine Modifikation einer oder mehrerer Fondsstrategien nutzen. Zudem können die Konten mit einer spezifischen Strategie verwaltet werden, die mit dem Kunden vereinbart ist.
Gebühren
Hinsichtlich der Fonds gibt es Ausnahmen für den CLV Fund, den GI Fund und die Series P.CA$/P.CA$.U$H/P.U$/S.CA$/W.CA$/Z.CA$/Z.CA$.U$H/Z.U$/ Units der anderen Hillsdale Funds. Hinsichtlich der Gebührenstruktur wird erwähnt, dass separate institutionelle und private Kundenkonten Performance- oder Anreizgebühren unterliegen können. Die Vergabe von Trades erfolgt pro rata auf Basis der Handelsgröße über die beitragenden Konten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Hillsdale gibt an, dass es im Allgemeinen kein Interesse hat, einen gepoolten Fonds gegenüber einem anderen zu bevorzugen. Hillsdale reduziert potenzielle Konflikte, indem es alle diskretionären Strategien für seine Kunden über eine proprietäre integrierte Plattform verwaltet, die für die Auswahl von Wertpapieren genutzt wird. Bei der Ausführung von Trades wird kein Präferenz für eine Strategie gegenüber einer anderen gezeigt, und die resultierenden Trades werden pro rata auf Basis der Handelsgröße auf die beitragenden Konten verteilt. Bei der side-by-side Verwaltung kann es zu zeitlichen Unterschieden bei den Transaktionen kommen, wodurch die Kunden des Overlay Managers Preise erhalten können, die weniger günstig sind als die Preise, die Hillsdale für seine Kunden erzielt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.11.2026