Stammdaten
| Name | ALHAMBRA INVESTMENT MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 138537 |
| SEC-Nummer | 801-66624 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PALMETTO BAY, FL, United States |
| Website | https://www.alhambrapartners.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 68.609 | 6.287.324 $ | 3,05 % | +2,78 % |
| iSHARES TRUST | 207.110 | 20.700.657 $ | 10,05 % | +1,38 % |
| AAPL | 52.505 | 17.485.166 $ | 8,49 % | +1,03 % |
| MSFT | 7.266 | 3.726.539 $ | 1,81 % | +0,47 % |
| IAU | 46.624 | 3.641.334 $ | 1,77 % | +0,32 % |
| CVX | 8.012 | 1.636.066 $ | 0,79 % | +0,20 % |
| ACN | 4.841 | 887.711 $ | 0,43 % | +0,17 % |
| VEEV | 1.000 | 285.450 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| CTSH | 4.609 | 264.733 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| NTAP | 1.178 | 247.512 $ | 0,12 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 8.482 | 485.655 $ | 0,24 % | -2,78 % |
| VANGUARD GROUP INC | 132.362 | 7.915.855 $ | 3,84 % | -1,85 % |
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | 38.108 | 735.483 $ | 0,36 % | -0,30 % |
| GOOGL | 32.237 | 11.045.190 $ | 5,36 % | -0,27 % |
| LRCX | 2.451 | 805.178 $ | 0,39 % | -0,21 % |
| HD | 5.873 | 1.670.727 $ | 0,81 % | -0,20 % |
| KLAC | 3.585 | 698.824 $ | 0,34 % | -0,19 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 185.933 | 4.793.344 $ | 2,33 % | -0,16 % |
| AMAT | 1.021 | 522.119 $ | 0,25 % | -0,15 % |
| CSCO | 24.084 | 2.592.115 $ | 1,26 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Alhambra Investment Management bietet Portfoliomanagementdienste für Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen an. Die Firma nutzt einen Top-Down, makroökonomischen Ansatz zur Vermögensallokation. Zu den verwendeten Methoden gehören die Analyse von Wirtschaftsdaten wie Staatsanleihenzinsraten, Renditekurven, Kreditspreads, US-Dollar-Index, Rohstofffutures sowie Indizes wie dem Chicago Fed National Activity Index und dem Atlanta Fed’s GDPNow. Darüber hinaus werden Momentum-Methoden und andere Techniken der technischen Analyse bei Handelsentscheidungen eingesetzt.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus 1,25% für die ersten $500.000, zuzüglich 1% für zusätzliche Vermögenswerte bis zu $3 Millionen, und zuzüglich 0,75% für zusätzliche Vermögenswerte bis zu $5 Millionen. Für Vermögenswerte über $5 Millionen ist ein Verhandlungsspielraum vorgesehen. Die Verwaltungsgebühren verstehen sich ohne Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und andere Kosten des Kunden. Alhambra Investment Management erhebt keine performancebasierten Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Code of Ethics sieht vor, dass Mitarbeiter von Alhambra Investment Management für eigene Konten Wertpapiere handeln können, die für Kunden empfohlen oder gekauft wurden, sofern dies den besten Interessen der Kunden nicht widerspricht. Die Firma ist verpflichtet, Transaktionen zu melden, bei denen sie oder ihre verbundenen Unternehmen ein Interesse an einem Wertpapier haben. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter durch Marktaktivitäten eines Kunden in einem von ihnen gehaltenen Wertpapier profitieren können. Das Unternehmen gibt an, keine Principal- oder Agency Cross Securities Transactions für Kundenkonten durchzuführen und ist nicht doppelt registriert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026