Stammdaten
| Name | MARBLE HARBOR INVESTMENT COUNSEL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 138538 |
| SEC-Nummer | 801-65234 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTPS://linkedin.com/company/marble-harbor-investment-counsel-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 137.217 | 70.378.635 $ | 7,31 % | +1,70 % |
| XOM | 115.910 | 18.864.353 $ | 1,96 % | +1,66 % |
| AAPL | 231.795 | 77.192.130 $ | 8,02 % | +0,67 % |
| EFR | 854.267 | 8.884.377 $ | 0,92 % | +0,55 % |
| EFT | 325.079 | 3.471.844 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| ADP | 128.147 | 33.069.700 $ | 3,43 % | +0,34 % |
| PFE | 464.644 | 13.251.647 $ | 1,38 % | +0,23 % |
| DXCM | 125.224 | 10.805.579 $ | 1,12 % | +0,21 % |
| TYL | 31.755 | 10.117.143 $ | 1,05 % | +0,18 % |
| PCOR | 136.848 | 7.077.779 $ | 0,73 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IRM | 283.969 | 31.506.325 $ | 3,27 % | -0,74 % |
| CSCO | 443.873 | 47.774.107 $ | 4,96 % | -0,72 % |
| GE | 59.362 | 18.537.855 $ | 1,92 % | -0,48 % |
| EBAY | 304.840 | 32.328.282 $ | 3,36 % | -0,35 % |
| HR | 903.050 | 16.020.107 $ | 1,66 % | -0,32 % |
| ORLY | 269.395 | 23.009.027 $ | 2,39 % | -0,30 % |
| GEV | 10.072 | 9.573.811 $ | 0,99 % | -0,28 % |
| LRCX | 19.850 | 6.520.924 $ | 0,68 % | -0,25 % |
| PH | 26.234 | 25.064.488 $ | 2,60 % | -0,23 % |
| WMT | 140.490 | 14.599.679 $ | 1,52 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Marble Harbor bietet kontinuierliche Anlageberatungsdienstleistungen basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden an. Die Beratung umfasst die Kenntnis der finanziellen Umstände, Anlageziele, Anlagezeiträume, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse des Kunden. Das Unternehmen berät auch Anlageportfolios auf diskretionärer Basis, wobei einige Portfolios nicht-diskretionär sein können. Darüber hinaus bietet Marble Harbor Anlageberatungsdienstleistungen für MHIC Devereux Partners, LLC und MHIC Fort Sewall Partners, LLC (die „Private Funds“).
Gebühren
Das Unternehmen kann Verwaltungsgebühren direkt von den Kundenkonten abbuchen, sofern dies vom Kunden autorisiert wurde. Kunden sollten die von ihrem Verwahrer bereitgestellten Kontoauszüge sorgfältig prüfen, um die Richtigkeit der Berechnung zu verifizieren. Marble Harbor verlangt keine oder begehrt keine Vorauszahlung von Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Konflikt der Interessen entsteht, wenn ein Kunde seine Vermögenswerte von einem Altersvorsorgekonto zu einem Konto, das von Marble Harbor verwaltet wird, umschichten lässt, da das Unternehmen dadurch zusätzliche Beratungsgebühren erhält. Das Unternehmen ist verpflichtet, nach einer Regel zu handeln, die vorschreibt, dass es im besten Interesse des Kunden handeln und nicht sein eigenes Interesse über das des Kunden stellen darf. Marble Harbor ist unter gemeinsamer Eigentümerschaft und verwaltet MHIC Venture, welches die Private Funds verwaltet. Dies kann potenziell als im Widerspruch zu den Interessen der Beratungskunden betrachtet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.11.2026