Stammdaten
| Name | FREEDOM DAY SOLUTIONS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 138962 |
| SEC-Nummer | 801-66190 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KRUEGERCATALANOROI |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WT | 364.052 | 20.259.950 $ | 7,06 % | +1,21 % |
| Morse Asset Management, Inc | 61.018 | 7.223.921 $ | 2,52 % | +0,95 % |
| TRGP | 9.734 | 2.631.198 $ | 0,92 % | +0,92 % |
| MSFT | 17.475 | 8.962.714 $ | 3,12 % | +0,85 % |
| COR | 8.072 | 2.423.674 $ | 0,84 % | +0,84 % |
| AAPL | 44.376 | 14.778.090 $ | 5,15 % | +0,69 % |
| GEV | 2.054 | 1.952.680 $ | 0,68 % | +0,68 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 214.808 | 13.442.774 $ | 4,68 % | +0,58 % |
| NVDA | 33.027 | 7.543.546 $ | 2,63 % | +0,42 % |
| XOM | 35.839 | 5.832.823 $ | 2,03 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FIX | 4.263 | 7.051.452 $ | 2,46 % | -0,88 % |
| KLAC | 10.954 | 2.135.354 $ | 0,74 % | -0,60 % |
| CASY | 6.242 | 3.798.304 $ | 1,32 % | -0,49 % |
| PRIM | 29.074 | 2.166.796 $ | 0,75 % | -0,37 % |
| ASML | 3.173 | 5.748.166 $ | 2,00 % | -0,32 % |
| WSO | 6.115 | 1.851.039 $ | 0,64 % | -0,31 % |
| PWR | 6.342 | 4.074.750 $ | 1,42 % | -0,24 % |
| HEI | 9.492 | 2.877.851 $ | 1,00 % | -0,23 % |
| LOW | 9.284 | 1.711.040 $ | 0,60 % | -0,22 % |
| MCD | 5.784 | 1.335.716 $ | 0,47 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Freedom Day Solutions bietet Dienstleistungen im Bereich des Investment Managements an und verwaltet Kundenportfolios auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis. Die primäre Allokation erfolgt unter Berücksichtigung von börsengehandelten Fonds („ETFs“) sowie individuellen Schulden- und Eigenkapitalpapieren. Das Unternehmen kann auch Anlagen in digitale Assets verwalten, sofern der Kunde über ausreichendes Wissen und die Fähigkeit, das inhärente Risiko zu tragen, verfügt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für qualifizierte Arbeitnehmervergünstigungspläne an, welche umfassen können: Plan Design and Strategy, Plan Review and Evaluation, Executive Planning & Benefits, Investment Selection, Plan Fee and Cost Analysis, Plan Committee Consultation, Fiduciary and Compliance sowie Participant Education. Zudem kann Freedom Day Solutions als Sub-Adviser für andere Investmentberater oder für den Freedom Day Dividend ETF (Symbol: MBOX) tätig werden.
Gebühren
Die allgemeinen Investment Management Services werden mit einer jährlichen Gebühr berechnet, die zwischen 50 und 250 Basispunkten (0.50% – 2.50%) liegt und von der Größe und Zusammensetzung des Portfolios sowie den erbrachten Dienstleistungen abhängt. Die jährliche Gebühr für das Management digitaler Assets beträgt typischerweise 100 Basispunkte (1.00%). Für die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen im Rahmen von Altersvorsorgeplänen wird eine an Vermögensbasis gekoppelte Gebühr erhoben, welche zwischen 20 und 100 Basispunkten (0.20 % – 1.00%) liegt. Bei Sub-Advisory Services für den FDS ETF zahlt Empowered Funds ein auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des FDS ETF berechnetes Jahresentgelt von 0.20% (jährlicher Satz).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Freedom Day Solutions oder die Supervised Persons empfehlen, Versicherungsprodukte zu erwerben, bei denen das Unternehmen und die Supervised Persons Anspruch auf Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen haben. Ein weiterer Konflikt liegt vor, da das Unternehmen und Freedom Day Legal aufgrund gemeinsamer Mitarbeiter Empfehlungen für die Dienstleistungen des jeweils anderen geben können. Speziell als Sub-Adviser für den FDS ETF hat das Unternehmen ein materielles finanzielles Interesse an dem Kauf und Verkauf des ETFs durch die Kunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026