Stammdaten
| Name | MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 139034 |
| SEC-Nummer | 801-65709 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BETHESDA, MD, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/MV-FINANCIAL-GROUP/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 25.244 | 29.138.897 $ | 6,33 % | +4,08 % |
| LRCX | 28.912 | 12.528.437 $ | 2,72 % | +1,09 % |
| ABBV | 271.250 | 68.257.350 $ | 14,82 % | +0,44 % |
| CAT | 9.218 | 9.816.249 $ | 2,13 % | +0,44 % |
| NEE | 24.069 | 2.112.540 $ | 0,46 % | +0,35 % |
| QCOM | 20.696 | 3.824.414 $ | 0,83 % | +0,16 % |
| AMD | 1.842 | 1.070.250 $ | 0,23 % | +0,14 % |
| AMAT | 2.182 | 1.577.586 $ | 0,34 % | +0,14 % |
| GOOGL | 41.860 | 14.894.348 $ | 3,23 % | +0,11 % |
| INTC | 5.032 | 702.619 $ | 0,15 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 278.347 | 25.257.207 $ | 5,48 % | -1,60 % |
| iSHARES TRUST | 1.354.275 | 43.320.032 $ | 9,41 % | -0,91 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 733.496 | 19.156.700 $ | 4,16 % | -0,50 % |
| BLK | 33.809 | 2.620.020 $ | 0,57 % | -0,49 % |
| CRM | 6.079 | 952.337 $ | 0,21 % | -0,42 % |
| INTU | 2.949 | 769.689 $ | 0,17 % | -0,34 % |
| WMT | 59.912 | 6.785.634 $ | 1,47 % | -0,34 % |
| ACN | 5.945 | 739.796 $ | 0,16 % | -0,32 % |
| MSFT | 29.806 | 11.118.078 $ | 2,41 % | -0,25 % |
| CME | 10.496 | 2.317.832 $ | 0,50 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MV Capital Management Inc. bietet Anlageberatungsdienste an, die diskretionär oder nicht-diskretionär erfolgen können. Bei entsprechender Anforderung des Kunden werden auch Finanzplanungs- und damit verbundene Beratungsdienste angeboten. Die Dienstleistung kann auf Basis eines ungebundenen (unbundled) Einzelkaufs von Diensten erbracht werden. MVCMs jährliche Anlageberatungsgebühr umfasst die Anlageberatungs-, und bei Bedarf die Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen. Bei der Bereitstellung von Finanzplanungsdiensten für nicht-anlagebezogene Angelegenheiten, wie z.B. Nachlass-, Steuer- oder Versicherungsplanung, ist ein separater Vertrag erforderlich.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und wird vierteljährlich im Voraus berechnet. Für die ersten $1.000.000 beträgt der Satz 1,50% (Minimum: $0). Für die nächsten $1.500.000 beträgt der Satz 1,00% (Maximum: $30.000). Die Gebühren für Finanzplanungs- und Beratungsdienste sind verhandelbar und bewegen sich allgemein zwischen $1.000 und $20.000 als Pauschalgebühr oder zwischen $175 und $450 pro Stunde.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn MVCM eine Empfehlung für die Übertragung von Altersvorsorgevermögen in ein von MVCM verwaltetes Konto gibt, da dies zu einer Beratungsgebühr führen kann. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn MVCM oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die gleichzeitig an Kunden empfohlen werden können. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Empfehlung anderer Fachleute für nicht-anlagebezogene Implementierungszwecke (z.B. Anwälte, Steuerberater). Bei einer verbundenen Firma, MV Financial Group, Inc. ("MVFG"), wird darauf hingewiesen, dass diese keine Versicherungsagentur mehr ist und weder MVCM noch deren Vertreter Provisionen für solche Produkte erhalten werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026