Stammdaten
| Name | JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 140431 |
| SEC-Nummer | 801-66735 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MIDDLETON, WI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.JANDSADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.066.844 | 63.397.565 $ | 10,66 % | +0,00 % |
| APH | 240.529 | 42.410.074 $ | 7,13 % | +0,00 % |
| ASML | 14.521 | 28.888.209 $ | 4,86 % | +0,00 % |
| FMR LLC | 424.384 | 22.241.966 $ | 3,74 % | +0,00 % |
| TXN | 72.080 | 21.484.886 $ | 3,61 % | +0,00 % |
| FSV | 142.185 | 20.205.862 $ | 3,40 % | +0,00 % |
| AAON | 155.304 | 19.701.866 $ | 3,31 % | +0,00 % |
| ELF | 234.007 | 17.316.518 $ | 2,91 % | +0,00 % |
| DHR | 89.144 | 16.980.196 $ | 2,85 % | +0,00 % |
| CSW | 58.309 | 16.227.395 $ | 2,73 % | +0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 119.679 | 28.524.272 $ | 4,80 % | 0,00 % |
| APD | 739 | 216.657 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| QQQ | 300 | 220.920 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| SCI | 3.000 | 227.880 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| BKR | 4.112 | 228.216 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| XOM | 1.762 | 240.901 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| WWD | 624 | 265.475 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| CAT | 250 | 266.225 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| FTAI | 1.029 | 278.376 $ | 0,05 % | +0,00 % |
| MAS | 4.450 | 362.097 $ | 0,06 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
JSA bietet Wealth Management Services an, deren Gebühren auf Basis des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte berechnet werden. Für Finanzplanungsdienstleistungen wird ein jährliches Honorar zwischen $5.000 und $50.000 angeboten, das typischerweise als 0,50% des Nettovermögens ohne die Hauptwohnung zuzüglich 1,00% des verdienten Einkommens berechnet wird. Für die Beratung von Altersvorsorgeplänen werden Gebühren als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte zwischen 0,25% und 1,10% pro Jahr berechnet. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit EncorEstate Plans, Inc. zur Erstellung von Nachlassunterlagen beschrieben, wobei diese Dienstleistungen separat und auf Basis einer einmaligen Pauschale von bis zu $5.000 angeboten werden.
Gebühren
Die Wealth Management Gebühren werden vierteljährlich im Voraus und basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte zum Ende des vorangegangenen Quartals. Die jährlichen Sätze variieren je nach verwalteten Vermögenswerten: bis zu $500.000 bei 1,25%; $500.001 bis $1.000.000 bei 1,00%; $1.000.001 bis $5.000.000 bei 0,75%; und über $5.000.000 bei 0,50%. Die Finanzplanungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus berechnet. Die Altersvorsorgeberatungsgebühren sind verhandelbar und basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte zwischen 0,25% und 1,10% pro Jahr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
JSA hat ein Ethikkodex implementiert, der ein Treue-, Fairness- und guten Glauben-Verpflichtung gegenüber jedem Kunden festlegt. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn die leitenden Angestellten von JSA die gleichen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die sie ihren Kunden empfehlen, da dies ein Konflikt von Treuepflichten darstellt. Dieses Risiko wird durch die Anforderung gemindert, dass die leitenden Angestellten ihre persönlichen Wertpapiergeschäfte zur Überprüfung einreichen müssen. JSA gibt an, dass es kein materielles Interesse an den in Kundenkonten gehandelten Wertpapieren hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.11.2026