Stammdaten
| Name | STERLING INVESTMENT ADVISORS LTD. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 140710 |
| SEC-Nummer | 801-66769 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BERWYN, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/matthew-croley-09345315b/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | 87.598 | 23.191.571 $ | 4,89 % | +1,07 % |
| AAPL | 128.325 | 42.734.693 $ | 9,01 % | +0,86 % |
| MSFT | 29.482 | 15.121.112 $ | 3,19 % | +0,83 % |
| PLTR | 32.357 | 6.052.377 $ | 1,28 % | +0,42 % |
| NVDA | 81.985 | 18.723.661 $ | 3,95 % | +0,42 % |
| STRL | 3.150 | 1.549.107 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| SPCX | 9.681 | 1.460.466 $ | 0,31 % | +0,31 % |
| PFE | 170.056 | 4.849.996 $ | 1,02 % | +0,28 % |
| META | 9.055 | 6.566.616 $ | 1,38 % | +0,28 % |
| SHOP | 25.917 | 3.843.491 $ | 0,81 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 174.508 | 18.692.162 $ | 3,94 % | -0,48 % |
| VRT | 23.456 | 5.660.178 $ | 1,19 % | -0,46 % |
| GS | 9.720 | 8.751.301 $ | 1,84 % | -0,43 % |
| CAST | 531.963 | 606.438 $ | 0,13 % | -0,40 % |
| GOOGL | 67.324 | 23.108.517 $ | 4,87 % | -0,38 % |
| HD | 20.324 | 5.781.863 $ | 1,22 % | -0,32 % |
| SOL Capital Management CO | 95.150 | 3.352.135 $ | 0,71 % | -0,31 % |
| GLW | 10.525 | 1.618.324 $ | 0,34 % | -0,27 % |
| KMI | 344.868 | 10.397.758 $ | 2,19 % | -0,27 % |
| CMI | 5.105 | 2.637.090 $ | 0,56 % | -0,27 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis einer Gebühr an. Diese beinhalten die Ermittlung der finanziellen Ziele und Anlageziele des Kunden, die Allokation der Vermögenswerte entsprechend diesen Zielen, die Entwicklung eines persönlichen Anlageleitfadens und die Verwaltung eines Portfolios. Darüber hinaus kann die Registrantin Anlageberatungs- und Beratungsdienstleistungen für teilnehmergesteuerte Altersvorsorgepläne sowie für ERISA-Altersvorsorgepläne erbringen. Zusätzlich werden Finanzplanungs- und/oder Beratungsdienstleistungen (einschließlich nicht-anlagebezogener Angelegenheiten wie Steuer- und Cashflow-Planung, Versicherungsplanung, Altersvorsorgeplanung etc.) auf Basis einer separaten Gebühr angeboten. Die Registrantin kann auch Empfehlungen für unabhängige Anlageverwalter aussprechen.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr beträgt einen Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte (zwischen verhandelbar und 1.00%). Diese Gebühr wird vierteljährlich im Voraus auf Basis des Marktwertes am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Bei der Bereitstellung von Finanzplanungs- und/oder Beratungsdienstleistungen (Stand-Alone) sind die Gebühren verhandelbar, liegen aber allgemein zwischen $2.000 und $20.000 als Pauschalgebühr oder zu einem individuell vereinbarten Stundenansatz. Für Altersvorsorgeberatungsdienstleistungen liegt die verhandelbare jährliche Gebühr allgemein zwischen 0.06% und 0.75% des Marktwertes der Planvermögenswerte. Bei der Beauftragung unabhängiger Anlageverwalter fällt eine Gebühr an, die allgemein zwischen 0.50% und 1.00% des Wertes der zugewiesenen Vermögenswerte liegt, wobei die kombinierte Gebühr nicht 1.00% übersteigen darf.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die Empfehlung durch die Registrantin oder deren Vertreter, ein Wertpapier- oder Versicherungsprodukt von einem Vertreter der Registrantin in dessen individueller Kapazität als registrierter Vertreter von PKS und/oder als Versicherungsagent zu erwerben, durch den Erhalt von Provisionen ein Anreiz darstellen kann, Anlageprodukte auf Basis der erhaltenen Provisionen zu empfehlen, anstatt auf den tatsächlichen Bedarf des Kunden. Die Registrantin und/oder deren Vertreter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, was eine Situation schafft, in der sie materiell von dem Verkauf oder Kauf dieser Wertpapiere profitieren können. Ebenso stellt die Empfehlung des Kaufs von Wertpapieren oder Versicherungen von einem Vertreter der Registrantin in dessen individueller Kapazität als registrierter Vertreter von PKS und/oder als Versicherungsagent einen Interessenkonflikt dar.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.10.2026