Stammdaten
| Name | NEPSIS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 141203 |
| SEC-Nummer | 801-67023 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNEAPOLIS, MN, United States |
| Website | http://www.instagram/investwithclarity/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 140.346 | 13.933.551 $ | 4,73 % | +4,73 % |
| SNOW | 65.123 | 16.573.804 $ | 5,62 % | +2,83 % |
| XE | 370.212 | 6.797.092 $ | 2,31 % | +2,31 % |
| RDDT | 71.129 | 12.346.572 $ | 4,19 % | +1,74 % |
| ANET | 80.753 | 13.718.320 $ | 4,65 % | +1,42 % |
| MDT | 143.946 | 11.260.896 $ | 3,82 % | +1,22 % |
| HCAT | 2.976.187 | 5.922.612 $ | 2,01 % | +1,21 % |
| SMCI | 389.097 | 11.412.215 $ | 3,87 % | +1,14 % |
| PDM | 483.316 | 4.422.341 $ | 1,50 % | +0,80 % |
| UBER | 169.142 | 12.205.287 $ | 4,14 % | +0,69 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UTHR | 27.273 | 14.777.330 $ | 5,01 % | -3,37 % |
| DVN | 369.177 | 15.254.375 $ | 5,17 % | -2,45 % |
| CB | 45.196 | 15.400.205 $ | 5,22 % | -0,52 % |
| RNR | 48.999 | 15.527.889 $ | 5,27 % | -0,43 % |
| MA | 23.692 | 12.168.360 $ | 4,13 % | -0,36 % |
| BMY | 258.510 | 14.895.346 $ | 5,05 % | -0,27 % |
| AIG | 148.819 | 11.091.513 $ | 3,76 % | -0,19 % |
| NHI | 40.769 | 3.109.044 $ | 1,05 % | -0,07 % |
| V | 38.742 | 13.291.930 $ | 4,51 % | -0,04 % |
| SO | 24.895 | 2.382.700 $ | 0,81 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Nepsis, Inc. bietet Anlageüberwachungsdienste, Finanzplanung und Beratung durch ihre Investment Advisor Representatives an. Zusätzlich werden Sub-Advisory Services für andere Investmentberatungsfirmen sowie Forschungsdienste für nicht angeschlossene Drittparteien angeboten. Die Dienstleistungen umfassen Portfolio Management mit diskretionärer Verwaltung, bei dem die Beratung auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist. Finanzplanungen können Themen wie Steuer-, Nachlass-, Ruhestands- und Studienplanung abdecken. Das Unternehmen bietet auch „as-needed“-Konsultationen an.
Gebühren
Nepsis, Inc. bietet nur Asset Management Services im Rahmen eines „wrap fee“ Programms an. Die für dieses Programm erhobene Vermögensverwaltungsgebühr beinhaltet Transaktionskosten und wird auf Basis eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens berechnet. Das Konto-Treuhänder kann zusätzlich Gebühren wie Margin-Zinsen, eine Gebühr für ein Alterskonto oder eine Überweisungsgebühr erheben. Bei der Nutzung von Nepsis Tax Solutions, LLC. können bei Beratungskunden mit einem verwalteten Vermögen über $250.000 die Steuererklärungsgebühren vom Unternehmen übernommen werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht aufgrund der Affiliation mit der Buchhaltungsfirma Nepsis Tax Solutions, LLC. Kunden von Nepsis Tax Solutions, LLC. können an das Unternehmen für Beratungsdienste überwiesen werden und umgekehrt kann das Unternehmen Beratungskunden an Nepsis Tax Solutions, LLC. für Buchhaltungsdienste überweisen. Aufgrund dieser Verbindung besteht ein Anreiz, sich gegenseitig zu empfehlen, was einen Interessenkonflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026