Stammdaten
| Name | MERITAGE GROUP LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 142622 |
| SEC-Nummer | 801-67394 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/meritage-group/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META | 286.391 | 161.321.186 $ | 6,22 % | +6,22 % |
| COF | 1.321.428 | 265.104.885 $ | 10,22 % | +1,06 % |
| CSGP | 5.394.164 | 152.762.724 $ | 5,89 % | +0,75 % |
| TRU | 3.656.097 | 263.750.838 $ | 10,16 % | +0,56 % |
| MSFT | 1.278.653 | 476.963.142 $ | 18,38 % | +0,40 % |
| AON | 684.518 | 227.047.775 $ | 8,75 % | +0,36 % |
| TOST | 3.432.027 | 95.478.991 $ | 3,68 % | +0,22 % |
| EFX | 155.295 | 24.648.422 $ | 0,95 % | -0,11 % |
| SPGI | 507.635 | 206.739.430 $ | 7,97 % | -0,23 % |
| WDAY | 1.633.399 | 199.960.706 $ | 7,71 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Meritage Group LP bietet diskretionäre Investmentmanagementdienste für private Investmentfonds an, bei denen es als Investmentmanager und/oder Investment General Partner fungiert. Die von Meritage verfolgten Anlagestrategien sind generell fundamental ausgerichtet und haben einen längerfristigen Anlagehorizont. Solche Anlagen erfolgen typischerweise in Form von öffentlichem und privatem Eigenkapital, Krediten und Immobilien. Meritage bietet seine Dienstleistungen direkt an die privaten Investmentfonds als gebündelte Anlagevehikel an und passt seine Beratungsdienste daher nicht auf die individuellen Bedürfnisse der Investoren an.
Gebühren
Meritage (oder ein verbundenes Unternehmen) erhält im Allgemeinen (i) eine jährliche, auf Vermögen basierende Verwaltungsgebühr, die monatlich oder quartalsweise im Voraus zahlbar ist und dem Kapitalkonto eines Investors belastet wird, sowie (ii) von einigen seiner Kunden leistungsabhängige Vergütungen/Allokationen. Diese Details sind in Item 5 weiter ausgeführt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Meritage erwartet, dass die Investoren, die mit Meritage oder Renaissance verbunden sind ("Affiliated Investors"), die primären Investoren der privaten Investmentfonds bleiben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Meritage das Kapital eines privaten Investmentfonds basierend auf der als optimal erachteten Allokation für einen oder mehrere dieser "Affiliated Investors" an externe Manager vergeben kann und ein "Affiliated Investor" möglicherweise zu günstigeren Konditionen investieren kann als ein nicht verbundener Investor. Darüber hinaus können bestimmte Investoren, einschließlich "Affiliated Investors" und von Meritage als große, strategische Investoren eingestufte Investoren, zusätzliche Berichterstattung oder erweiterte Transparenz erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026