Stammdaten
| Name | COMPOSITION WEALTH, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 143483 |
| SEC-Nummer | 801-74711 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | https://www.composition.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 464.299 | 238.959.514 $ | 3,49 % | +0,89 % |
| SPCX | 389.889 | 58.818.631 $ | 0,86 % | +0,85 % |
| SPDR SERIES TRUST | 10.973.040 | 917.645.198 $ | 13,41 % | +0,50 % |
| AAPL | 769.675 | 256.317.282 $ | 3,75 % | +0,35 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 19.259.662 | 539.018.024 $ | 7,88 % | +0,23 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 576.181 | 169.575.714 $ | 2,48 % | +0,22 % |
| Victory Portfolios II | 5.158.877 | 214.755.166 $ | 3,14 % | +0,19 % |
| NVDA | 594.203 | 135.704.129 $ | 1,98 % | +0,19 % |
| META | 56.421 | 41.132.945 $ | 0,60 % | +0,12 % |
| FMR LLC | 2.782.436 | 142.609.197 $ | 2,08 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 13.481.236 | 1.142.862.440 $ | 16,70 % | -1,10 % |
| QQQ | 213.113 | 157.654.732 $ | 2,30 % | -0,21 % |
| GOOGL | 524.798 | 179.460.784 $ | 2,62 % | -0,17 % |
| BlackRock Fund Advisors | 1.097.546 | 106.330.265 $ | 1,55 % | -0,16 % |
| iShares, Inc. | 942.106 | 91.639.941 $ | 1,34 % | -0,16 % |
| MAI Capital Management | 219.490 | 24.311.947 $ | 0,36 % | -0,14 % |
| HD | 40.392 | 11.491.122 $ | 0,17 % | -0,12 % |
| CAT | 26.340 | 21.356.163 $ | 0,31 % | -0,11 % |
| AMRZ | 10.432 | 390.061 $ | 0,01 % | -0,11 % |
| WDC | 35.092 | 15.947.683 $ | 0,23 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Wealth Management Services und Portfolio Management Services werden angeboten, wobei die Gebühren auf Basis des Vermögens unter Verwaltung (Assets Under Management) berechnet werden. Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen sind typischerweise in die Vermögensverwaltungsdienstleistungen integriert und werden nicht separat in Rechnung gestellt. Für einmalige oder begrenzte Beratungsleistungen kann ein Pauschalbetrag zwischen $2.000 und $50.000 erhoben werden. Für Altersvorsorgeberatungsdienstleistungen wird eine jährliche Vermögensbasisgebühr von bis zu 1.00% berechnet. Zudem erhält Composition Wealth eine Beratungsgebühr basierend auf den verwalteten Vermögenswerten von Brokerage Kunden, die schriftlich zugestimmt haben.
Gebühren
Die Gebühren für Vermögens- und Portfoliomanagement liegen allgemein bis zu 1,50% jährlich, abhängig von Faktoren wie dem Umfang und der Komplexität der Dienstleistungen, dem Vermögensniveau und der gesamten Kundenbeziehung. Bei mehreren Zielen, spezifischen Berichtsanforderungen oder Portfolioeinschränkungen kann eine höhere Gebühr anfallen. Die Gebühren für die ersten Quartale sind anteilig vom Gründungsdatum des Kontos bis zum Ende des ersten Quartals zu berechnen. Alternativ kann Composition Wealth eine feste Dollargebühr erheben, die vierteljährlich im Voraus oder im Nachhinein abgerechnet wird und die asset-basierte Gebühr übersteigen kann. Für Altersvorsorgeberatungsdienstleistungen beträgt die jährliche Vermögensbasisgebühr bis zu 1,00%.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Composition Wealth ist eine lizenzierte Versicherungsagentur und kann für den Verkauf von Versicherungsprodukten Provisionen erhalten, die zusätzlich zu den Beratungsgebühren sind; es wird jedoch angegeben, dass Composition Wealth niemals sowohl eine Provision als auch eine laufende Beratungsgebühr auf denselben Vermögenswerten erhält. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung bestimmter Produkte von Versicherungsgesellschaften, da Provisionen aus Versicherungsverkäufen nicht von den Anlageberatungsgebühren abgezogen werden. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Zusammenarbeit mit Composition Tax, LLC, da Composition Wealth für die Bereitstellung von Personal und administrativen Diensten an Composition Tax eine Gebühr erhält, was bei Empfehlungen zu den Dienstleistungen von Composition Tax offengelegt wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.11.2026