Stammdaten
| Name | CALAMOS WEALTH MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 143490 |
| SEC-Nummer | 801-67787 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NAPERVILLE, IL, United States |
| Website | HTTP://WWW.CALAMOS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 281.325 | 146.305.834 $ | 5,25 % | +1,23 % |
| AAPL | 822.527 | 274.149.333 $ | 9,83 % | +1,05 % |
| NVDA | 966.940 | 220.829.806 $ | 7,92 % | +0,76 % |
| SNOW | 549.095 | 29.271.903 $ | 1,05 % | +0,56 % |
| TMO | 19.404 | 13.098.670 $ | 0,47 % | +0,43 % |
| META | 82.577 | 66.924.621 $ | 2,40 % | +0,41 % |
| PROSHARES TRUST | 129.332 | 10.406.280 $ | 0,37 % | +0,33 % |
| WAT | 19.834 | 8.714.861 $ | 0,31 % | +0,31 % |
| SKHY | 45.032 | 8.292.643 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| PLTR | 49.193 | 9.201.551 $ | 0,33 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 63.352 | 38.687.099 $ | 1,39 % | -0,64 % |
| DHR | 4.344 | 962.461 $ | 0,03 % | -0,41 % |
| BA | 73.811 | 12.249.066 $ | 0,44 % | -0,38 % |
| GOOGL | 348.800 | 120.008.407 $ | 4,30 % | -0,37 % |
| ISRG | 918 | 373.286 $ | 0,01 % | -0,36 % |
| KLAC | 16.614 | 5.048.827 $ | 0,18 % | -0,33 % |
| Victory Portfolios II | 1.268.648 | 56.636.885 $ | 2,03 % | -0,33 % |
| iSHARES TRUST | 1.062.807 | 291.504.730 $ | 10,45 % | -0,31 % |
| AVGO | 160.664 | 56.725.680 $ | 2,03 % | -0,25 % |
| CAT | 19.518 | 15.825.007 $ | 0,57 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CWM bietet diskretionäre Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, zu denen die Vermögensallokationsplanung, proprietäre Anlageangebote, die Auswahl externer Manager und allgemeine Vermögensberatung für vermögende Privatpersonen und Organisationen gehören. Zu den individuellen Dienstleistungen zählen die Vermögensallokationsberatung unter Berücksichtigung von Anlagezielen, Risikotoleranz und Anlagehorizont; die Überwachung von Separately Managed Account ("SMAs") Portfolios, die von Sub-Advisern oder CWM verwaltet werden und in Investmentfonds investiert sind; die Entwicklung und Umsetzung mehrgenerationenübergreifender Anlage-, Vermögens- und Einkommensverteilungspläne; sowie die Verwaltung von Altersvorsorge- und Nachfallkompensationsplänen.
Gebühren
Die Beratungshonorar von CWM ist im Wealth Advisory Program höher als im Calamos Managed Mutual Fund Program, und der angeschlossene Berater erhält Managementgebühren von den Calamos Funds in beiden Programmen. Bei der Beratungshonorar für das Calamos Managed Mutual Fund Program ist die Gebühr niedriger als für das Wealth Advisory Program. CWM gewährt einen Verzicht auf seine Beratungsgebühr bei Anlagen in Calamos Funds. Die genauen Gebühren und Kosten jedes Programms sind in Item 5 detailliert beschrieben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da Kunden in den Wealth Advisory Program, dem Calamos Managed Mutual Fund Program, Institutional Advisory und dem Premier Program in Calamos Funds investieren und in dem Wealth Advisory Program wird die Nutzung von CAL als Sub-Adviser empfohlen. Ein weiterer Konflikt besteht, da der Chief Investment Officer ohne Vergütung im Ares Management RIA Advisory Board tätig ist, während CWM Ares-Anlageprodukte anbietet und er persönliche Anlagen bei Ares Management hält. Bei Anlagen in neu aufgelegten oder kleinen Calamos Funds besteht das finanzielle Interesse von CWM und seinen verbundenen Unternehmen am Wachstum und Erfolg dieser Fonds.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.11.2026