Stammdaten
| Name | ADDISON CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ADDISON CAPITAL |
| CRD-Nummer | 144853 |
| SEC-Nummer | 801-68352 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CONSHOHOCKEN, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/229403/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 16.143 | 8.279.989 $ | 2,69 % | +1,04 % |
| AAPL | 26.332 | 8.768.924 $ | 2,85 % | +1,03 % |
| LNG | 40.815 | 10.980.551 $ | 3,57 % | +0,84 % |
| Janus Detroit Street Trust | 332.270 | 16.652.638 $ | 5,41 % | +0,66 % |
| GOOGL | 59.576 | 20.482.153 $ | 6,65 % | +0,64 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 92.010 | 8.877.995 $ | 2,88 % | +0,51 % |
| JNJ | 40.053 | 10.603.713 $ | 3,45 % | +0,44 % |
| NVDA | 20.478 | 4.676.809 $ | 1,52 % | +0,44 % |
| MLI | 121.428 | 7.359.751 $ | 2,39 % | +0,43 % |
| BLK | 3.994 | 4.227.153 $ | 1,37 % | +0,41 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 744.680 | 26.156.867 $ | 8,50 % | -7,09 % |
| VANGUARD GROUP INC | 76.258 | 5.890.950 $ | 1,91 % | -1,28 % |
| Ancora Advisors LLC | 112.103 | 2.657.957 $ | 0,86 % | -0,46 % |
| SPDR SERIES TRUST | 138.809 | 13.372.235 $ | 4,34 % | -0,34 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 30.105 | 4.624.294 $ | 1,50 % | -0,09 % |
| PM | 21.998 | 4.197.677 $ | 1,36 % | -0,08 % |
| WM | 4.781 | 974.900 $ | 0,32 % | -0,07 % |
| PNR | 5.465 | 289.566 $ | 0,09 % | -0,07 % |
| COF | 1.837 | 354.670 $ | 0,12 % | -0,06 % |
| AMAT | 2.110 | 1.079.252 $ | 0,35 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Addison Capital bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, einschließlich Strategie- sowie Portfolioentwicklungs- und Überwachungsdiensten, die auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden basieren. Die Anlageberatung umfasst Empfehlungen zum Portfoliomanagement für Aktien- und festverzinsliche Märkte, einschließlich spezifischer Unternehmen und Wertpapiere. Die Dienstleistungen werden an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst und umfassen regelmäßige Beratung zu Anlagen, die mit den Umständen, Präferenzen und Zielen des Kunden übereinstimmen. Addison Capital verwaltet Kundenvermögen sowohl auf diskretionärer als auch auf nicht-diskretionärer Basis.
Gebühren
Die Vergütung für die Beratungsdienstleistungen erfolgt durch Verwaltungsgebühren in Höhe eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens und/oder durch feste Gebühren für Konsultationen. Die Gebühren sind verhandelbar und können je nach Gesamtbeziehung des Kunden und Marketingüberlegungen variieren. Der maximale Verwaltungsgebührensatz beträgt normalerweise 1,25 % des verwalteten Vermögens eines Kunden. Für Konsultationen mit Finanzinstituten fallen feste Konsultationsgebühren an, welche zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verhandelt werden. Die vierteljährlichen Verwaltungsgebühren basieren auf dem durchschnittlichen Tagesbestand des verwalteten Vermögens des Vorquartals.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein finanzieller Anreiz besteht für Addison Capital, eine Anlage in Private Funds zu empfehlen, die von sich selbst oder einem verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Dieses Konflikt wird dadurch gemanagt, dass die Eignung der Anlage im Lichte der Ziele und Beschränkungen jedes Kunden geprüft wird und jedem Kunden, der eine solche Anlage in Betracht zieht, ein Private Placement Memorandum mitgeteilt wird, das unter anderem die Risiken, Gebühren und Interessenkonflikte des Private Funds darlegt. Die Kunden behalten das letzte Ermessen bezüglich einer Anlage in einen Private Fund, unabhängig davon, ob dieser vom Adviser, einem verbundenen Unternehmen oder einem Dritten gesponsert wird. Ein verbundenes Unternehmen, Nest Insurance, LLC, erhält seine übliche Vergütung für alle Produkte, die von einem Kunden des Advisers gekauft werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026