Stammdaten
| Name | BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 145463 |
| SEC-Nummer | 801-68485 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WILKES-BARRE, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.BERKSHIREASSET.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 339.772 | 62.303.992 $ | 2,48 % | +2,48 % |
| MSFT | 189.856 | 97.377.240 $ | 3,88 % | +0,95 % |
| DELL | 251.589 | 135.342.139 $ | 5,39 % | +0,82 % |
| CVX | 393.902 | 80.438.659 $ | 3,20 % | +0,52 % |
| AAPL | 281.448 | 93.727.647 $ | 3,73 % | +0,38 % |
| EMR | 317.752 | 49.283.365 $ | 1,96 % | +0,10 % |
| BMY | 602.343 | 37.586.218 $ | 1,50 % | +0,09 % |
| ABT | 316.613 | 31.290.824 $ | 1,25 % | +0,08 % |
| COP | 100.353 | 12.559.131 $ | 0,50 % | +0,07 % |
| EOG | 287.964 | 39.669.952 $ | 1,58 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 849.511 | 91.432.871 $ | 3,64 % | -0,52 % |
| HONA | 111.762 | 17.319.829 $ | 0,69 % | -0,35 % |
| LOW | 144.853 | 26.695.050 $ | 1,06 % | -0,32 % |
| MTB | 243.533 | 52.992.673 $ | 2,11 % | -0,28 % |
| MCD | 133.481 | 30.826.191 $ | 1,23 % | -0,27 % |
| PNC | 199.698 | 44.384.917 $ | 1,77 % | -0,25 % |
| WM | 242.360 | 49.421.970 $ | 1,97 % | -0,23 % |
| AOS | 369.828 | 20.847.228 $ | 0,83 % | -0,23 % |
| BAC | 1.167.611 | 63.553.084 $ | 2,53 % | -0,22 % |
| PPL | 1.157.510 | 38.070.498 $ | 1,52 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Berkshire bietet sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an. Bei diskretionären Konten kann Berkshire Portfolios verwalten und Anlageentscheidungen treffen, ohne vorherige Konsultation des Kunden bezüglich der zu kaufenden und zu verkaufenden Wertpapiere zu benötigen. Bei nicht-diskretionären Beziehungen gibt Berkshire periodische Anlageempfehlungen bezüglich zu kaufender oder zu verkauender Wertpapiere und des Gesamtumfangs solcher Transaktionen. Die Dienstleistungen umfassen auch die Verwaltung von Konten im Rahmen von Wrap Programs und dualen Konten. Berkshire ist nicht als Broker-Dealer registriert.
Gebühren
Für Portfoliomanagementdienstleistungen werden die Kunden vierteljährlich im Voraus auf Basis des Schlussmarktwertes des vorherigen Quartals mit einem Prozentsatz auf die verwalteten Vermögenswerte belastet. Die maximalen jährlichen Gebühren variieren je nach Kontotyp und Vermögensniveau: Bei Equity and Balanced Accounts beträgt der Satz für die ersten $5.000.000 0,50%, für die nächsten $5.000.000 0,40% und über $10.000.000 0,25%. Bei Fixed Income Only Accounts beträgt der Satz für die ersten $2.000.000 1,00%, für die nächsten $3.000.000 0,75%, für die nächsten $5.000.000 0,65% und über $10.000.000 0,50%. Für ETFs und Mutual Funds beträgt der Satz für alle Vermögenswerte 1,00%. Für Defined Contribution Plan Advisory Services beträgt der Satz für alle Vermögenswerte < 1,00%. Für UMA Program sponsors wird typischerweise eine jährliche Gebühr von .25% bis .40% der strategischen verwalteten Vermögenswerte erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Berkshire gibt an, dass bestimmte Mitarbeiter des Unternehmens Vertreter von IM Global US Distributors LLC sind, einem bei FINRA registrierten Broker-Dealer. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da Berkshire General Partner und Anlageberater für Berkshire Partnership ("BP") und Berkshire Growth Fund ("BGF") ist, und einige Beratungskunden sind auch Investoren in diesen Partnerschaften. Darüber hinaus kann Berkshire zukünftige Anlageinteressen anderer Beratungskunden in diesen Partnerschaften anbieten. Ein weiterer potenzieller Konflikt entsteht, wenn Mitarbeiter von Berkshire ein finanzielles Interesse an einem Wertpapier haben, das an Kunden empfohlen wird. In solchen Fällen wird Berkshire Verfahren zur Einhaltung seiner Treuepflicht beschrieben, einschließlich der Notwendigkeit einer Vorabgenehmigung von Geschäften. Zudem kann die Empfehlung von 401(k) und IRA-Roll-overs zu einem potenziellen Interessenkonflikt führen, da dies laufende gebietsbasierte Gebühren für Berkshire generiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.11.2026