Stammdaten
| Name | ARETE WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 145488 |
| SEC-Nummer | 801-69827 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | https://www.hudsonpoint.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RXT | 2.173.359 | 14.192.034 $ | 1,60 % | +1,57 % |
| AMAT | 14.831 | 10.722.857 $ | 1,21 % | +1,21 % |
| AAPL | 185.325 | 53.625.878 $ | 6,05 % | +1,13 % |
| GOOGL | 93.431 | 33.245.477 $ | 3,75 % | +1,08 % |
| TSM | 24.238 | 11.575.354 $ | 1,31 % | +0,73 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 255.476 | 50.685.038 $ | 5,72 % | +0,69 % |
| AMD | 10.124 | 5.881.659 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| Ancora Advisors LLC | 151.791 | 11.532.494 $ | 1,30 % | +0,64 % |
| QQQ | 22.166 | 16.323.242 $ | 1,84 % | +0,60 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 24.913 | 4.679.159 $ | 0,53 % | +0,53 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PROSHARES TRUST | 38.706 | 1.278.073 $ | 0,14 % | -1,69 % |
| GLD | 38.126 | 14.045.203 $ | 1,59 % | -1,30 % |
| iSHARES TRUST | 461.385 | 32.619.826 $ | 3,68 % | -1,10 % |
| DIS | 458.881 | 44.167.344 $ | 4,99 % | -0,67 % |
| Morse Asset Management, Inc | 98.406 | 11.522.358 $ | 1,30 % | -0,51 % |
| JNJ | 70.887 | 18.003.316 $ | 2,03 % | -0,48 % |
| OKE | 17.056 | 1.482.848 $ | 0,17 % | -0,47 % |
| IBRX | 114.920 | 1.006.124 $ | 0,11 % | -0,46 % |
| XOM | 77.013 | 10.529.326 $ | 1,19 % | -0,46 % |
| MAI Capital Management | 109.008 | 5.934.054 $ | 0,67 % | -0,45 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Arete Wealth Advisors, LLC bietet professionelle Asset-Management-Dienstleistungen für eine Vielzahl von Klienten an, darunter Einzelpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Nachlässe sowie gemeinnützige Organisationen und andere Unternehmen. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Anlagestrategien und -richtlinien, Asset Allocation, Auswahl von Wertpapieren sowie eine kontinuierliche Portfolioüberwachung basierend auf den Zielen, dem Zeithorizont und der Risikotoleranz des Kunden.
Gebühren
Die Kunden zahlen eine umsatzbasierte „Wrap Fee“, die Beratungsleistungen, Ausführung und Abwicklung von Transaktionen sowie Verwahr- und Buchhaltungsdienste umfasst. Diese Gebühr kann bis zu 3,0 % des verwalteten Vermögens betragen und ist in der Regel monatlich im Nachhinein fällig. Zusätzliche Kosten können anfallen, wie z. B. Gebühren für Investmentfonds (Managementgebühren, Vertriebskosten), Kosten für strukturierte Produkte sowie Transaktionskosten für Währungsumtausch oder Überweisungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen weist darauf hin, dass Managementpersonal als registrierte Vertreter einer verbundenen Broker-Dealer-Gesellschaft tätig sein kann und dafür eine separate Vergütung erhält. Zudem empfiehlt Arete gelegentlich die Dienste anderer registrierter Anlageberater und erhält dafür eine Empfehlungsgebühr (Referral Fee), die in der Regel einen Prozentsatz der Gebühren des weitergeleiteten Kunden darstellt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zusätzlichen Vergütungen Interessenkonflikte darstellen können, die die Objektivität bei Empfehlungen beeinträchtigen könnten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.08.2026