Stammdaten
| Name | TBH GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 145536 |
| SEC-Nummer | 801-68624 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BRENTWOOD, TN, United States |
| Website | HTTP://FACEBOOK.COM/TBHPLAN |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 698.044 | 38.842.144 $ | 7,87 % | +5,50 % |
| iSHARES TRUST | 619.347 | 85.807.405 $ | 17,39 % | +3,92 % |
| TSLA | 28.147 | 9.986.702 $ | 2,02 % | +1,54 % |
| AAPL | 207.377 | 69.060.642 $ | 14,00 % | +0,92 % |
| MSFT | 21.620 | 11.089.005 $ | 2,25 % | +0,43 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 41.230 | 3.949.150 $ | 0,80 % | +0,40 % |
| META | 13.010 | 9.434.420 $ | 1,91 % | +0,36 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 25.257 | 2.860.847 $ | 0,58 % | +0,36 % |
| FBTC | 157.695 | 11.521.440 $ | 2,34 % | +0,34 % |
| PSX | 15.249 | 3.893.342 $ | 0,79 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 95.426 | 7.859.968 $ | 1,59 % | -2,08 % |
| GOOGL | 83.252 | 28.526.115 $ | 5,78 % | -0,66 % |
| BRK-B | 28.712 | 14.297.036 $ | 2,90 % | -0,24 % |
| NFLX | 12.982 | 903.321 $ | 0,18 % | -0,18 % |
| WMT | 43.171 | 4.486.355 $ | 0,91 % | -0,16 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 93.687 | 4.437.021 $ | 0,90 % | -0,16 % |
| GS | 2.590 | 2.331.795 $ | 0,47 % | -0,14 % |
| Tidal Trust II | 9.512 | 551.583 $ | 0,11 % | -0,14 % |
| PWR | 4.889 | 3.141.231 $ | 0,64 % | -0,13 % |
| DELL | 1.373 | 738.410 $ | 0,15 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Investment Management, Financial Planning, Consulting Services, Pension Consulting Services, Trustee Services und Bill Payer Services. Bei der Investment Beratung wird ein personalisiertes Portfolio entwickelt, das auf Basis des von den Kunden bereitgestellten „investor profile“ erstellt wird. Die Dienstleistungen umfassen Strategien wie Asset Allocation, Portfolio Monitoring, konsolidierte Berichterstattung und individualisiertes Portfolio Management. Für akkreditierte Anleger können auch alternative Anlagen wie Limited Partnerships, Private Equity Funds und nicht börsennotierte REITs genutzt werden. Die Firma nutzt bei der Investment Verwaltung Dienstleistungen von JP Morgan Investment Management Inc. (JPMIM) und 55ip.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühren sind laufend und basieren auf dem verwalteten Vermögen. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Wert des Portfolios am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet. Die Gebührenstaffel ist wie folgt: Bis zu $250.000: 1,50%; Nächste $750.000 (bis zu $1.000.000): 1,40%; Nächste $2.000.000 (bis zu $3.000.000): 1,30%; Nächste $2.000.000 (bis zu $5.000.000): 1,20%; Nächste $5.000.000 (bis zu $10.000.000): 1,00%; Über $10.000.000: 0,90%. Alle Gebühren sind nach eigenem Ermessen verhandelbar. Für Finanzplanungsdienstleistungen können Gebühren nach Stunden, als Pauschalbetrag oder als Prozentsatz des Bruttoeinkommens berechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass TBH Advisors bei der Allokation von Kundenvermögen in JP Morgan Funds investieren kann, was ein Anreiz schafft, die Produkte von JP Morgan gegenüber anderen Optionen zu bevorzugen. Zudem erhalten JPMIM und 55ip indirekte Vergütungen von vielen in ihren Modellen enthaltenen Fonds, was zu einer potenziellen Voreingenommenheit bei der Fondsselektion führen kann. Ein weiterer Konflikt besteht in der Möglichkeit, dass TBH Advisors Kunden an OrionCFO verweisen kann, und umgekehrt, was einen Anreiz für TBH Advisors darstellt, Kunden an OrionCFO zu verweisen. Ein weiterer Konflikt ergibt sich daraus, dass einzelne Finanzprofis der Firma als unabhängige Versicherungsagenten tätig sind und eine Provision bei Versicherungsgeschäften erhalten können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.11.2026