Stammdaten
| Name | CEREDEX VALUE ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 146023 |
| SEC-Nummer | 801-68739 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WINTER PARK, FL, United States |
| Website | https://x.com/virtus |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 215.309 | 62.301.812 $ | 1,75 % | +1,75 % |
| ELV | 127.071 | 49.142.168 $ | 1,38 % | +1,38 % |
| GFS | 565.071 | 46.567.501 $ | 1,31 % | +1,31 % |
| LHX | 150.097 | 43.616.688 $ | 1,23 % | +1,23 % |
| SLB | 890.200 | 41.385.398 $ | 1,16 % | +1,16 % |
| SXT | 325.850 | 40.174.047 $ | 1,13 % | +1,13 % |
| MSFT | 103.974 | 38.784.382 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| SNX | 144.431 | 38.612.184 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| STM | 512.278 | 38.364.500 $ | 1,08 % | +1,08 % |
| TOL | 224.656 | 37.012.076 $ | 1,04 % | +1,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EQIX | 18.416 | 19.196.655 $ | 0,54 % | -0,94 % |
| WDC | 19.616 | 12.529.132 $ | 0,35 % | -0,84 % |
| LPLA | 74.269 | 20.920.092 $ | 0,59 % | -0,67 % |
| WM | 125.045 | 27.870.030 $ | 0,78 % | -0,62 % |
| RYAN | 307.050 | 11.594.208 $ | 0,33 % | -0,56 % |
| OVV | 400.800 | 21.102.120 $ | 0,59 % | -0,56 % |
| MKSI | 56.650 | 25.197.920 $ | 0,71 % | -0,52 % |
| AMKR | 550 | 47.427 $ | 0,00 % | -0,44 % |
| CVX | 126.265 | 20.929.687 $ | 0,59 % | -0,39 % |
| GOOGL | 104.261 | 36.838.539 $ | 1,04 % | -0,36 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Ceredex bietet Wert-Aktienstrategien in fünf Portfolios an: konzentriert Large Cap, Large Cap, Mid-Cap, SMID-Cap und Small Cap. Das Unternehmen erbringt diskretionäre Anlageüberwachungs- und -managementdienste für institutionelle Kunden wie Investmentgesellschaften ("Mutual Funds") sowie für Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Stiftungen, staatliche Stellen und andere institutionelle Einrichtungen. Die Dienstleistungen können direkt oder indirekt als Subadviser erbracht werden. Zudem liefert Ceredex Modellportfolios im Rahmen von Beratungsverträgen mit anderen Investmentmanagern ("Implementing Manager(s)").
Gebühren
Ceredex berechnet für die meisten Kunden eine feste jährliche Gebühr pro Jahr basierend auf den verwalteten Vermögenswerten, zahlbar vierteljährlich im Nachhinein. Die Faktoren, die die Höhe der Gebühren beeinflussen können, sind unter anderem die Anzahl und Häufigkeit von Berichten und Kundenterminen, ob es sich um Einzelwertpapiere oder gemeinsame/kollektive Fonds handelt sowie die Anlagerichtlinien und Beschränkungen des Kontos. Die grundlegenden Beratungsgebührensätze variieren je nach Portfolio-Kategorie und Vermögensniveau, wobei für einzelne Konten die Gebühren primär auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte basieren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass einige angeschlossene Personen eine interne Verkaufsprämie für den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten erhalten können, einschließlich des Verkaufs angeschlossener Mutual Funds, welche Ceredex eine Beratungsgebühr zahlen. Dies kann einen Anreiz schaffen, Produkte zu empfehlen, die auf der erhaltenen Vergütung und nicht auf dem Bedarf des Kunden basieren. Ein bekanntes Konfliktfeld ist das gleichzeitige Management paralleler Konten mit ähnlichen Zielen, aber unterschiedlichen Gebühren für VCA, VIA oder Ceredex; hierbei soll jedes Konto unabhängig und fair verwaltet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026