Stammdaten
| Name | MERCER GLOBAL ADVISORS INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 147363 |
| SEC-Nummer | 801-69271 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DENVER, CO, United States |
| Website | https://www.vintagefs.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 397.223 | 459.102.862 $ | 0,97 % | +0,62 % |
| iSHARES TRUST | 121.648.401 | 12.355.631.594 $ | 25,98 % | +0,52 % |
| AMD | 426.204 | 247.586.149 $ | 0,52 % | +0,37 % |
| INTC | 1.830.116 | 255.539.130 $ | 0,54 % | +0,25 % |
| LRCX | 606.442 | 262.900.158 $ | 0,55 % | +0,20 % |
| AMAT | 286.104 | 206.852.921 $ | 0,43 % | +0,19 % |
| CAT | 189.337 | 201.624.842 $ | 0,42 % | +0,14 % |
| GOOGL | 3.092.866 | 1.099.976.193 $ | 2,31 % | +0,14 % |
| KLAC | 593.590 | 179.091.938 $ | 0,38 % | +0,13 % |
| QQQ | 408.843 | 301.309.457 $ | 0,63 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 40.199.976 | 1.969.872.173 $ | 4,14 % | -0,51 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 120.280 | 5.264.115 $ | 0,01 % | -0,30 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 31.664.689 | 938.988.253 $ | 1,97 % | -0,27 % |
| MSFT | 2.166.180 | 808.359.886 $ | 1,70 % | -0,21 % |
| XOM | 1.702.297 | 232.737.978 $ | 0,49 % | -0,20 % |
| BlackRock Fund Advisors | 4.450.490 | 429.828.335 $ | 0,90 % | -0,17 % |
| Dimensional ETF Trust | 92.534.345 | 3.591.598.830 $ | 7,55 % | -0,16 % |
| NFLX | 1.609.269 | 114.901.808 $ | 0,24 % | -0,16 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 15.496.211 | 391.065.438 $ | 0,82 % | -0,15 % |
| WMT | 1.980.005 | 224.255.292 $ | 0,47 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Unternehmen oder andere Geschäftseinheiten, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, Nachlässe sowie Broker-Kunden an. Die Investmentphilosophie basiert auf der Modern Portfolio Theory und zielt auf die Konstruktion risikoadäquater, global diversifizierter Portfolios ab.
Gebühren
Die Beratungsgebühren können je nach Kriterien wie dem erwarteten zukünftigen Einkommen, dem Volumen der verwalteten Vermögenswerte, der Komplexität des Mandats und weiteren Faktoren variieren. Es können höhere oder niedrigere Gebühren erhoben, Pauschalgebühren berechnet oder Gebühren ganz entfallen werden. Bei Anwendung einer Mindestgebühr kann die effektive Gebührenrate anfangs höher ausfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die Empfehlung von Margin-Konten, da der Adviser eine höhere Gebühr aus dem höheren Kontowert erzielen könnte. Zudem gibt es Konflikte durch Sponsoring-Vereinbarungen und Partnerschaften mit Dienstleistern wie Orion oder NATC, bei denen wirtschaftliche Anreize zur Nutzung deren Produkte bestehen. Weitere Konflikte ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu verbundenen Versicherungsagenturen (MAIS und HYA) sowie aus der Empfehlung von Versicherungsprodukten durch Mitarbeiter, die dafür Provisionen erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.08.2026