Stammdaten
| Name | TRUST ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 147379 |
| SEC-Nummer | 801-69363 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.TAM-LLC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 267.768 | 61.152.856 $ | 10,47 % | +3,52 % |
| MSFT | 82.153 | 42.136.274 $ | 7,22 % | +1,26 % |
| AAPL | 163.017 | 54.287.921 $ | 9,30 % | +1,16 % |
| META | 24.225 | 17.567.486 $ | 3,01 % | +0,60 % |
| GOOGL | 116.761 | 39.785.143 $ | 6,81 % | +0,49 % |
| AMD | 18.217 | 11.144.432 $ | 1,91 % | +0,45 % |
| MRVL | 9.717 | 2.567.329 $ | 0,44 % | +0,44 % |
| MU | 12.444 | 13.254.229 $ | 2,27 % | +0,42 % |
| AVGO | 52.549 | 18.454.683 $ | 3,16 % | +0,33 % |
| PLTR | 25.000 | 4.676.250 $ | 0,80 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31.089 | 11.030.688 $ | 1,89 % | -0,60 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 258.207 | 12.574.681 $ | 2,15 % | -0,54 % |
| AMZN | 107.529 | 26.790.850 $ | 4,59 % | -0,49 % |
| UNH | 10.010 | 3.674.471 $ | 0,63 % | -0,31 % |
| HD | 10.980 | 3.123.700 $ | 0,54 % | -0,30 % |
| C | 23.930 | 3.098.456 $ | 0,53 % | -0,29 % |
| APP | 2.963 | 860.544 $ | 0,15 % | -0,26 % |
| DIS | 19.566 | 2.052.473 $ | 0,35 % | -0,21 % |
| VZ | 46.722 | 2.143.138 $ | 0,37 % | -0,19 % |
| PYPL | 10.348 | 543.580 $ | 0,09 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
TAM bietet auf voll diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis Anlageberatungsdienstleistungen für Treuhandgesellschaften (Trust Clients) und andere separat verwaltete Konten (SMA Clients) an. Das Unternehmen verwaltet Portfolios mit dem Ziel, die Gesamtrendite unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Anlageziele der Kunden zu maximieren. Zudem fungiert TAM als Manager und Anlageberater für mehrere private Investmentvehikel (Lighthouse Funds und Axys Funds).
Gebühren
TAM erhebt eine jährliche Gebühr auf Basis eines festen Prozentsatzes des verwalteten Vermögens, die monatlich im Nachhinein in Rechnung gestellt wird. Für SMA- und Trust-Kunden liegen die Gebühren zwischen 0,00 % und 1,00 % (für Nicht-Texas-Konten) bzw. zwischen 0,00 % und 1,30 % (für Texas-Konten). Für die Private Funds werden zusätzlich zu den Vermögensbasierten Gebühren auch leistungsbezogene Gebühren erhoben; bei einer Anlage von Trust-Kunden in diesen Fonds fallen für diese Kunden effektiv zwei Gebührenebenen an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt, da TAM als Berater sowohl der Endkunden als auch der von TAM verwalteten Private Funds fungiert und in beiden Fällen Honorare erhält. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass beaufsichtigte Personen des Unternehmens Anlageprodukte für private Konten oder die Private Funds erwerben können, was zu potenziell günstigeren Preisen führen könnte; hierzu gibt es eine Richtlinie, dass weder die Firma noch deren Mitarbeiter Vorrang vor den Kunden haben dürfen. Zudem nutzt TAM Personal und Dienstleistungen von NorthStar für administrative Aufgaben und die Akquise von Treuhandkunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026