Stammdaten
| Name | JACOBI CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 147663 |
| SEC-Nummer | 801-69398 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PITTSTON, PA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/JacobiCapital/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | 841.437 | 13.362.026 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| INTC | 99.233 | 13.855.907 $ | 1,15 % | +0,73 % |
| QQQ | 90.774 | 66.845.463 $ | 5,57 % | +0,65 % |
| AMAT | 21.804 | 15.764.276 $ | 1,31 % | +0,56 % |
| MU | 7.595 | 8.766.415 $ | 0,73 % | +0,51 % |
| KLAC | 25.768 | 7.774.426 $ | 0,65 % | +0,27 % |
| LRCX | 15.975 | 6.922.626 $ | 0,58 % | +0,24 % |
| CSCO | 100.004 | 11.746.435 $ | 0,98 % | +0,22 % |
| CAT | 11.247 | 11.976.783 $ | 1,00 % | +0,21 % |
| Innovator ETFs Trust | 495.526 | 19.811.369 $ | 1,65 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 37.415 | 13.782.981 $ | 1,15 % | -0,53 % |
| BRK-B | 203.298 | 105.470.057 $ | 8,78 % | -0,33 % |
| XOM | 50.395 | 6.890.069 $ | 0,57 % | -0,32 % |
| WMT | 114.565 | 12.975.654 $ | 1,08 % | -0,31 % |
| CVX | 38.052 | 6.307.480 $ | 0,53 % | -0,25 % |
| MSFT | 58.910 | 21.974.365 $ | 1,83 % | -0,22 % |
| PEP | 53.992 | 7.310.553 $ | 0,61 % | -0,19 % |
| VZ | 145.361 | 6.154.583 $ | 0,51 % | -0,19 % |
| LMT | 8.489 | 4.324.292 $ | 0,36 % | -0,14 % |
| META | 20.591 | 11.598.771 $ | 0,97 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
JCM bietet primär Anlageberatungsdienstleistungen an, teilweise über ein Wrap Fee Program, das durch die Clearing-Broker-Dealer LPL Financial LLC und Charles Schwab & Co., Inc. administriert wird. Das Programm richtet sich an Einzelpersonen sowie Institutionen wie Pensions- und Rentenfonds, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen oder staatliche/kommunale Regierungseinheiten. Die Beratung umfasst die Berücksichtigung des Risikoprofils und des Finanzstatus des Kunden hinsichtlich Zeithorizont, Performanceerwartungen, Einkommensbedürfnissen, Liquiditätsanforderungen, steuerlicher Überlegungen und aktuellen Anlagen. Beratete Anlagearten können Aktien, Unternehmensanleihen, Commercial Paper, Zertifikate, kommunale Wertpapiere, Investmentfondsanteile, ETFs, US-Staatsanleihen und Optionen auf gelistierte Wertpapiere umfassen. JCM überwacht die Konten kontinuierlich und unterstützt bei der Auswahl von Drittparteiprogrammen wie Manager Access Select (MAS), Optimum Market Portfolios Program (OMP) und Model Wealth Portfolios (MWP).
Gebühren
Die Anlageberatungsdienstleistungen werden für eine jährliche Gebühr berechnet, basierend auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Die Jahresgebühr ist verhandelbar. Für Kunden bei LPL fallen die Verwaltungsgebühren vierteljährlich im Voraus und sind fällig am ersten Tag des Kalenderquartals. Bei Schwab werden die Verwaltungsgebühren monatlich im Voraus und sind fällig am ersten Tag des Kalendermonats. Die jährlichen Gebührenstaffelung lautet: bis $100.000 fallen Gebühren von bis zu 1,5% an; zwischen $1.000.001 und $5.000.000 fallen Gebühren von bis zu 1,25% an; für über $5.000.000 fallen Gebühren von bis zu 1,00% an. Die Zahlung kann per Direktabbuchung (bevorzugt) oder per Scheckzahlung erfolgen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht zwischen den Interessen der verbundenen Personen und denen der Kunden, da assoziierte Personen von JCM als Registered Representatives von LPL Financial tätig sein können. In diesen Kapazitäten dürfen sie Wertpapiere empfehlen oder beraten und erhalten Vergütung, wenn Produkte über LPL Financial gekauft werden. Zudem sind bestimmte assoziierte Personen von JCM in ihrer Tätigkeit auch lizenziert, um Versicherungsprodukte zu verkaufen und dafür eine Vergütung zu erhalten. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Transaktionen auf Grundlage eines Principal- oder Agency Cross Basis durchführt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.09.2026