Stammdaten
| Name | GEOWEALTH MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 148222 |
| SEC-Nummer | 801-71114 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | https://twitter.com/geowealthtech |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 11.291 | 13.034.860 $ | 1,06 % | +0,68 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 1.891.755 | 95.684.952 $ | 7,81 % | +0,62 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 519.201 | 15.170.267 $ | 1,24 % | +0,40 % |
| Zacks Trust | 283.850 | 9.020.780 $ | 0,74 % | +0,31 % |
| VANGUARD GROUP INC | 282.911 | 20.020.412 $ | 1,63 % | +0,28 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 17.197 | 5.210.175 $ | 0,43 % | +0,25 % |
| AMAT | 11.638 | 8.414.254 $ | 0,69 % | +0,24 % |
| UPS | 29.242 | 3.143.543 $ | 0,26 % | +0,22 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 147.351 | 9.647.315 $ | 0,79 % | +0,22 % |
| AMD | 6.879 | 3.995.498 $ | 0,33 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 378.167 | 19.181.315 $ | 1,57 % | -1,41 % |
| WMT | 18.428 | 2.087.032 $ | 0,17 % | -0,33 % |
| MSFT | 48.646 | 18.145.528 $ | 1,48 % | -0,29 % |
| INTU | 7.170 | 1.871.271 $ | 0,15 % | -0,22 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 269.449 | 5.553.881 $ | 0,45 % | -0,19 % |
| META | 22.577 | 12.717.156 $ | 1,04 % | -0,18 % |
| CRM | 22.374 | 3.505.113 $ | 0,29 % | -0,16 % |
| TJX | 25.418 | 3.850.919 $ | 0,31 % | -0,15 % |
| PEP | 26.123 | 3.537.145 $ | 0,29 % | -0,14 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 96.775 | 6.740.035 $ | 0,55 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
GeoWealth fungiert sowohl als Technologieanbieter als auch als bei der SEC registrierter Anlageberater. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungspaket direkt an anderen registrierten Anlageberatern sowie Beratungsleistungen direkt an Endkunden an. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Trusts, Family Offices sowie Unternehmen und andere Geschäftseinheiten.
Gebühren
Die Gebührenstruktur variiert je nach Art der Beziehung zum primären Anlageberater (Sub-Advisory, Co-Advisory oder Direktbeziehung). Es werden verschiedene Abrechnungsmodelle angeboten: 'A la Carte' (separate Abrechnung von Plattform-, Manager- und Kontofees), 'Flat Fee' (bis zu 0,35 % pro Konto mit zusätzlichen Gebühren für Bestände über 3 Millionen US-Dollar) sowie individuelle 'Single Enterprise-level'-Gebühren. Es gibt keine Mindestanlagegröße, wobei für bestimmte Modelle Mindestanforderungen bestehen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mehrere Unternehmen (JPMC Strategic Investments Group I Corporation, Apollo Management Holdings, L.P., Blackrock SMI, LLC und Goldman Sachs Asset Management, L.P.) halten Minderheitsbeteiligungen an der Muttergesellschaft von GeoWealth und unterhalten Geschäftspartnerschaften mit ihr. Diese Unternehmen sind zudem berechtigt, in den von GeoWealth verwalteten Modellportfolios platziert zu werden. Zudem bietet GeoWealth Dienstleistungen von 55 Institutional Partners, LLC (einer Tochtergesellschaft von J.P. Morgan Asset Management) an, für die keine Vergütung entrichtet wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026