Stammdaten
| Name | VALUES FIRST ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 148532 |
| SEC-Nummer | 801-70391 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JOHNSON CITY, TN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.VALUESFIRST.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 277.054 | 15.947.210 $ | 7,89 % | +3,02 % |
| IVZ | 89.338 | 10.134.485 $ | 5,02 % | +2,22 % |
| MSTR | 199.439 | 5.900.878 $ | 2,92 % | +1,54 % |
| ANET | 14.930 | 3.039.539 $ | 1,50 % | +1,27 % |
| TIMOTHY PLAN | 49.298 | 2.174.176 $ | 1,08 % | +0,44 % |
| NVDA | 11.284 | 2.577.096 $ | 1,28 % | +0,32 % |
| GH | 16.036 | 2.860.115 $ | 1,42 % | +0,22 % |
| CSX | 8.904 | 414.107 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| CLDX | 10.483 | 339.768 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| NEOG | 86.964 | 1.113.142 $ | 0,55 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 11.358 | 271.009 $ | 0,13 % | -3,32 % |
| SPDR SERIES TRUST | 47.786 | 4.415.326 $ | 2,19 % | -0,66 % |
| iSHARES TRUST | 283.422 | 19.366.635 $ | 9,59 % | -0,58 % |
| GEV | 1.447 | 1.375.682 $ | 0,68 % | -0,43 % |
| LRCX | 8.193 | 2.691.587 $ | 1,33 % | -0,43 % |
| EBS | 296.098 | 1.954.247 $ | 0,97 % | -0,25 % |
| LOW | 11.141 | 2.053.108 $ | 1,02 % | -0,21 % |
| MAA | 20.581 | 2.423.232 $ | 1,20 % | -0,20 % |
| BMI | 15.937 | 1.968.876 $ | 0,97 % | -0,18 % |
| AVGO | 7.895 | 2.772.618 $ | 1,37 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
VFA akzeptiert Mandate entweder auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis. Bei diskretionären Konten erhält der Kunde die Befugnis, dass VFA Aktivitäten wie Handelsausführung, die Verteilung von Geldern basierend auf Kundenanweisungen und den Abzug von Beratungsgebühren direkt vom Konto vornimmt. Bei nicht-diskretionären Konten weist der Kunde VFA an, Vermögenswerte nur mit vorheriger Zustimmung des Kunden zu verwalten; hierzu gehören ebenfalls Handelsausführung, die Verteilung von Geldern basierend auf Kundenanweisungen und der Abzug von Beratungsgebühren direkt vom Konto.
Gebühren
VFA gibt an, dass es keinen finanziellen Verpflichtungen hat, die seine Fähigkeit beeinträchtigen, vertragliche und treuhänderische Verpflichtungen zu erfüllen, und dass es nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens war. Darüber hinaus verlangt oder ersucht VFA keine Zahlungen von Gebühren in Höhe von mehr als $1.200 pro Kunde mehr als sechs Monate im Voraus.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, soweit VFA Versicherungsprodukte empfiehlt, bei denen die beaufsichtigten Personen Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten. Die Richtlinie von VFA ist es, alle Formen der Vergütung vor jeder solchen Transaktion offenzulegen. Nach keinerlei Umständen darf der Kunde sowohl eine Provision an diese Personen als auch ein Verwaltungsentgelt für das gleiche Vermögenssegment zahlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.09.2026