Stammdaten
| Name | SWISSPARTNERS ADVISORS AG |
|---|---|
| Geschäftsname | SWISSPARTNERS ADVISORS |
| CRD-Nummer | 148721 |
| SEC-Nummer | 801-69940 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ZURICH, Switzerland |
| Website | https://www.linkedin.com/company/swisspartners-advisors-spa |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APA | 494.190 | 20.528.623 $ | 18,42 % | +3,65 % |
| MPC | 20.385 | 8.061.441 $ | 7,23 % | +2,41 % |
| OXY | 178.530 | 9.876.265 $ | 8,86 % | +1,04 % |
| LYB | 196.443 | 11.285.634 $ | 10,13 % | +0,56 % |
| TTE | 110.860 | 9.509.203 $ | 8,53 % | +0,53 % |
| GLD | 29.690 | 11.307.123 $ | 10,14 % | +0,11 % |
| MSFT | 640 | 328.256 $ | 0,29 % | +0,08 % |
| AAPL | 2.188 | 728.647 $ | 0,65 % | +0,07 % |
| NVDA | 1.750 | 399.664 $ | 0,36 % | +0,04 % |
| FTI | 3.130 | 212.621 $ | 0,19 % | +0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ALK | 202.855 | 7.850.477 $ | 7,04 % | -2,60 % |
| DHI | 84.870 | 11.593.225 $ | 10,40 % | -2,16 % |
| STLA | 1.427.490 | 6.303.592 $ | 5,66 % | -1,81 % |
| SIRI | 415.600 | 10.755.713 $ | 9,65 % | -1,56 % |
| iShares, Inc. | 12.100 | 715.351 $ | 0,64 % | -0,07 % |
| iSHARES TRUST | 18.610 | 1.324.658 $ | 1,19 % | -0,06 % |
| UBS | 14.000 | 674.954 $ | 0,61 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SPA bietet diskretionäre Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Treuhandfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Unternehmen ("Kunden") an. Der Anlageansatz ist primär für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont gedacht, wobei der Fokus auf qualitativ hochwertigen Anlagen in verschiedenen Anlageklassen, Währungen und Regionen liegt. SPA bietet über separat verwaltete Konten folgende Strategien an: Global Defensive, Global Conservative, Global Balanced, Global Dynamic, Global Equities und International Equities. Für alle Strategien wird eine Kombination aus top-down und bottom-up wert- und wachstumsorientiertem Anlageansatz verfolgt, wobei die Vermögensallokation der Haupttreiber für die Performance ist. SPA kann Dienstleistungen auch für niedrigere Anlagebeträge erbringen, betrachtet jedoch einen Mindestbetrag von USD 2.000.000 als typisch für eine angemessene Diversifikation eines Kundenportfolios. SPA bietet zusätzlich Investment Controlling Dienstleistungen an, bei denen eine unabhängige Analyse und Überprüfung der Anlageaktivitäten und Ergebnisse von Drittanbieter-Vermögensverwaltern durchgeführt wird.
Gebühren
SPA berechnet die Vermögensverwaltungsgebühr typischerweise als asset-based management fee, die als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte ("Marginal Rate") berechnet wird. Der Mindestquartalsbetrag beträgt CHF 3.000. Die Gebührenstruktur basiert auf einem gestaffelten Ansatz, wobei für verschiedene Vermögensstufen unterschiedliche Prozentsätze angewendet werden. Die Management Fee Schedule für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 sieht für Multi-Asset Mandate folgende Sätze vor: 0-5M CHF: 0.95%; 5-10M CHF: 0.85%; 10-20M CHF: 0.75%; 20-50M CHF: 0.65%; 50M und höher: verhandelbar. Für reine Equity Mandate sind die Sätze höher. Alternativ zu einem "Marginal Rate" kann SPA auch einen "Fixed" Fee anbieten. Die Gebühren werden auf Basis von Portfoliobewertungen unabhängiger Treuhänderbanken berechnet, und ein externer Wirtschaftsprüfer überprüft jährlich die Berechnung auf einer zufällig ausgewählten Teilmenge der Mandate.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, da höhere Gebühren für reine Equity Mandate im Vergleich zu Multi-Asset Mandaten berechnet werden, was einen Anreiz schafft, Kunden zu ermutigen, ihre Vermögenswerte zu erhöhen oder Equity Strategien zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass die Gebühren an die Höhe der verwalteten Vermögenswerte gekoppelt sind, was einen Anreiz schafft, Kunden zu ermutigen, ihre Vermögenswerte zu halten und zu erhöhen. SPA adressiert diese Konflikte durch Richtlinien und Verfahren, die sicherstellen sollen, dass die Interessen der Kunden an erster Stelle stehen. Die Berechnung der Gebühren basiert auf Portfoliobewertungen unabhängiger Treuhänderbanken, und ein externer Wirtschaftsprüfer führt eine jährliche Überprüfung durch. SPA gibt an, dass es einen Anreiz gibt, bei einem Mandat, das einem Performance-basierten Gebührenarrangement unterliegt, dieses gegenüber festen oder asset-basierten Gebühren zu bevorzugen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026