Stammdaten
| Name | THOMAS STORY AND SON LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 148774 |
| SEC-Nummer | 801-69744 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PLYMOUTH, IN, United States |
| Website | http://www.storyandson.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 05.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LDOS | 70.775 | 8.622.518 $ | 3,04 % | +1,26 % |
| PWR | 4.227 | 2.715.890 $ | 0,96 % | +0,96 % |
| CVX | 53.649 | 10.955.560 $ | 3,86 % | +0,73 % |
| AAPL | 47.390 | 15.781.735 $ | 5,56 % | +0,62 % |
| ACN | 31.414 | 5.760.385 $ | 2,03 % | +0,58 % |
| MRK | 80.605 | 11.712.713 $ | 4,13 % | +0,40 % |
| ABT | 73.989 | 7.312.283 $ | 2,58 % | +0,27 % |
| V | 49.576 | 17.814.324 $ | 6,28 % | +0,12 % |
| EPD | 15.655 | 557.475 $ | 0,20 % | +0,12 % |
| MSFT | 2.075 | 1.064.268 $ | 0,38 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WSM | 69.391 | 15.816.985 $ | 5,58 % | -0,90 % |
| WEC | 88.435 | 8.912.530 $ | 3,14 % | -0,72 % |
| ASML | 4.590 | 8.315.565 $ | 2,93 % | -0,46 % |
| IDA | 42.567 | 5.564.784 $ | 1,96 % | -0,45 % |
| ORLY | 144.937 | 12.379.026 $ | 4,36 % | -0,44 % |
| GD | 39.015 | 12.946.264 $ | 4,56 % | -0,41 % |
| CHRW | 22.491 | 3.327.768 $ | 1,17 % | -0,36 % |
| GOOGL | 39.031 | 13.426.864 $ | 4,73 % | -0,29 % |
| COST | 17.311 | 15.759.123 $ | 5,56 % | -0,27 % |
| TSCO | 251.181 | 7.859.453 $ | 2,77 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Thomas Story and Son LLC ist ein Investmentberater und übernimmt das Investmentmanagement für verschiedene Kunden. Das Unternehmen begann mit dem Geschäftsbetrieb im Oktober 2008. Das Unternehmen verlangt, dass jeder Mitarbeiter, der an der Erstellung von Anlageberatung für Kunden beteiligt ist, die Uniform Investment Advisor Law Examination bestanden hat. Zum Stichtag 31.12.25 beliefen sich die verwalteten Kundenvermögen auf Grundlage einer Ermessensentscheidung auf $292.893.000 und auf nicht-eRMessensbasis auf $0.
Gebühren
Kunden zahlen Thomas Story and Son LLC zu Beginn jedes Kalenderquartals eine vierteljährliche Beratungsgebühr, die auf einer jährlichen Rate von .50% basiert und sich nach den verwalteten Vermögenswerten am Ende des vorhergehenden Kalenderquartals berechnet. Bei einer neuen Kundenbeziehung, die nach dem ersten Tag eines Kalenderquartals besteht, wird die Beratungsgebühr für den Zeitraum vom Kontoeröffnungsdatum bis zum Ende des Quartals anteilig berechnet. Bei einer Kündigung des Kundenvertrags vor Ende eines Kalenderquartals wird die Gebühr für den verbleibenden Zeitraum anteilig berechnet. Die Gebühren von Thomas Story and Son LLC sind nicht verhandelbar und schließen Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und andere damit verbundene Kosten und Ausgaben aus, welche vom Kunden zu tragen sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Thomas Story and Son LLC hat keine Informationen, die für diesen Punkt vorliegen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026