Stammdaten
| Name | LIONSBRIDGE WEALTH MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 149019 |
| SEC-Nummer | 801-113258 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JACKSONVILLE BEACH, FL, United States |
| Website | HTTP://WWW.LBWM.NET |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 14.172 | 1.015.991 $ | 1,60 % | +1,60 % |
| NVDA | 3.313 | 756.623 $ | 1,19 % | +1,19 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 6.806 | 701.631 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| SPDR SERIES TRUST | 67.804 | 6.213.559 $ | 9,81 % | +0,86 % |
| BRK-B | 994 | 494.962 $ | 0,78 % | +0,78 % |
| MSFT | 3.077 | 1.578.572 $ | 2,49 % | +0,72 % |
| AAPL | 6.336 | 2.110.015 $ | 3,33 % | +0,69 % |
| COP | 11.323 | 1.417.073 $ | 2,24 % | +0,45 % |
| Ancora Advisors LLC | 110.172 | 5.132.471 $ | 8,10 % | +0,35 % |
| GLD | 6.298 | 2.398.530 $ | 3,79 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WULF | 145.766 | 2.157.337 $ | 3,40 % | -1,96 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 23.296 | 1.286.086 $ | 2,03 % | -1,26 % |
| PWR | 7.821 | 5.025.071 $ | 7,93 % | -0,68 % |
| Tidal Trust II | 36.863 | 1.039.537 $ | 1,64 % | -0,56 % |
| FMR LLC | 9.319 | 469.678 $ | 0,74 % | -0,30 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 7.293 | 364.139 $ | 0,57 % | -0,28 % |
| TPL | 1.380 | 449.645 $ | 0,71 % | -0,21 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 75.561 | 3.556.967 $ | 5,61 % | -0,14 % |
| MDY | 3.333 | 2.188.814 $ | 3,45 % | -0,13 % |
| MS | 3.840 | 722.227 $ | 1,14 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LBWM bietet fee-only Investment-Management-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen, Treuhandfonds und gemeinnützige Organisationen an. Die Dienstleistungen umfassen die Analyse der finanziellen Ziele der Kunden, die Ableitung eines strategischen Asset-Allokationsmodells und die Erstellung eines Anlageleitfadens. Zusätzlich kann LBWM, falls für den Kunden angemessen, ein festes Rentenprodukt empfehlen oder auf eine Anfrage eingehen und verwaltet die damit verbundenen Vermögenswerte. Im Rahmen der Altersvorsorge wird ein Überblick erstellt, der eine Simulation möglicher Ergebnisse des langfristigen Ruhestandsplans basierend auf von den Kunden bereitgestellten Informationen liefert. Für die Beratung bezüglich IRA-Rollover wird betont, dass LBWM als Treuhänder agiert und verpflichtet ist, im besten Interesse des Kunden zu handeln.
Gebühren
Die LBWM-Gebühren werden auf die verwalteten und investierten Vermögenswerte berechnet und auf Basis des durchschnittlichen Monatsbestandes im Konto ermittelt. Die Gebühren werden am ersten Tag des Folgemonats vom Konto abgebucht. Die Gebührenstaffelung ist wie folgt: $10MM ist verhandelbar. Die Gebühren werden monatlich in Nachzahlungsform auf Basis des Anteils der verwalteten Vermögenswerte abgerechnet. Die Gebühren sind nicht inklusive von Brokerage-Kommissionen, Transaktionsgebühren und anderen damit verbundenen Kosten. Bei der Veräußerung eines festen Rentenprodukts berechnet der Emittent die Beratungsgebühr von LBWM auf Basis des Barwerts und zieht diese direkt ab.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass LBWM und verwandte Personen in Wertpapieren investieren können, die sie empfehlen, was ein Interesse darstellen kann, von Kundenabschlüssen zu profitieren. LBWM verpflichtet sich jedoch, dass Kundenabschlüsse in Reportable Securities vor denen der Firma oder ihrer verwandten Personen platziert werden müssen. LBWM profitiert finanziell vom Rollover von Vermögenswerten aus einem Altersvorsorgekonto in ein von LBWM verwaltetes Konto, da dies die verwalteten Vermögenswerte und damit die Beratungsgebühren erhöht. Bei der Zusammenarbeit mit LionsBridge Capital, LLC kann ein Interessenkonflikt bestehen, der bei einem separaten Auftrag des Kunden an LionsBridge Capital, LLC durch eine schriftliche Offenlegung des Konflikts adressiert werden muss.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026