Stammdaten
| Name | TELOS CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 149108 |
| SEC-Nummer | 801-69837 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | https://x.com/TelosSanDiego |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 215.952 | 71.916.461 $ | 7,46 % | +0,78 % |
| MSFT | 33.159 | 17.007.350 $ | 1,76 % | +0,45 % |
| PSX | 53.176 | 13.576.271 $ | 1,41 % | +0,43 % |
| CVX | 101.992 | 20.827.880 $ | 2,16 % | +0,39 % |
| IQV | 46.029 | 12.374.897 $ | 1,28 % | +0,35 % |
| NOW | 94.975 | 12.727.600 $ | 1,32 % | +0,33 % |
| PANW | 79.559 | 31.609.587 $ | 3,28 % | +0,27 % |
| HONA | 49.269 | 7.635.217 $ | 0,79 % | +0,20 % |
| META | 11.128 | 8.069.804 $ | 0,84 % | +0,18 % |
| iSHARES TRUST | 202.949 | 35.365.656 $ | 3,67 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CARR | 118.491 | 6.500.420 $ | 0,67 % | -0,75 % |
| MS | 108.443 | 20.395.867 $ | 2,12 % | -0,63 % |
| HD | 63.845 | 18.163.192 $ | 1,88 % | -0,44 % |
| GOOGL | 140.477 | 48.157.141 $ | 5,00 % | -0,22 % |
| NXPI | 36.509 | 8.672.078 $ | 0,90 % | -0,21 % |
| ASML | 8.232 | 14.913.668 $ | 1,55 % | -0,21 % |
| CSCO | 116.896 | 12.581.522 $ | 1,31 % | -0,15 % |
| PEP | 147.752 | 18.723.125 $ | 1,94 % | -0,15 % |
| ROK | 20.811 | 9.059.766 $ | 0,94 % | -0,11 % |
| AEP | 59.038 | 7.004.247 $ | 0,73 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
TCM bietet Investment Management Services an und betreut individuelle Anleger, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Teilnehmer an Altersvorsorgeplänen, kleine Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Die Portfolios werden generell auf Basis des von dem Kunden ausgewählten Anlageverfahrens voll nach Ermessen verwaltet. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Portfolios, die laufend aktiv gemanagt und bei Bedarf rebalanciert werden. TCM bietet drei Programme an: TCM Managed Portfolios, TCM McCuen Portfolios und Sherman Core Portfolios. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienstleistungen ohne zusätzliche Gebühr für Kunden angeboten, die bereits Investment Management Services in Anspruch nehmen. Für Kunden, die keine Investment Management Services nutzen, werden Finanzplanungsdienstleistungen nach Stunden abgerechnet.
Gebühren
Für Investment Management Services werden Beratungsgebühren auf Basis eines Prozentsatzes des Marktwertes der Vermögenswerte erhoben, die dem Management von TCM übertragen werden. Die Gebühren variieren je nach Programm: TCM Managed Portfolios berechnen 1,00% des gesamten Portfoliowertes jährlich (vierteljährlich zahlbar). TCM McCuen Portfolios berechnen zwischen 0,25% und 0,75% des gesamten Portfoliowertes jährlich (vierteljährlich zahlbar). Für Sherman Core Portfolios gelten unterschiedliche Sätze je nach Vermögensniveau und Kategorie (I oder O). Für Finanzplanungsdienstleistungen wird ein Satz von 300 $ pro Stunde berechnet, wobei ein Minimum von fünf Stunden (1.500 $) anfällt. Für Nachlassplanungsdienstleistungen werden 1.250 $ berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
TCM muss bei der Beratung die Interessen der Kunden stets über die eigenen stellen. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn TCM bei der Auswahl von Broker-Dealers versucht, nicht nur die niedrigstmöglichen Kommissionen, sondern auch die beste qualitative Ausführung zu gewährleisten. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn TCM unterschiedliche Gebührenstrukturen für verschiedene Asset-Klassen anwendet, was einen Anreiz für TCM darstellt, Kunden zu Investitionen zu beraten, die zu einer höheren Gebührenkategorie führen. TCM adressiert diese Konflikte durch vollständige und faire Offenlegung in der Broschüre und durch die Spezifizierung des jeweiligen Portfolio-Gebührenplans im Anlageberatungsvertrag.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.11.2026