Stammdaten
| Name | INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 149489 |
| SEC-Nummer | 801-70055 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JESSUP, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/integrated-captial-management-inc. |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 02.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 278.334 | 22.027.329 $ | 30,77 % | +1,47 % |
| MS | 33.756 | 474.272 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| PCN | 41.568 | 443.531 $ | 0,62 % | +0,62 % |
| ACP | 75.407 | 335.561 $ | 0,47 % | +0,47 % |
| DLY | 24.163 | 323.059 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| PDT | 20.990 | 246.003 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| NDMO | 27.687 | 244.753 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| PDI | 17.042 | 239.099 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| PTY | 21.299 | 234.502 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| SPXX | 30.097 | 556.493 $ | 0,78 % | +0,30 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 921.175 | 31.652.519 $ | 44,22 % | -4,16 % |
| WT | 28.481 | 1.435.176 $ | 2,01 % | -0,38 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 199.467 | 5.700.336 $ | 7,96 % | -0,19 % |
| BBN | 21.794 | 313.833 $ | 0,44 % | -0,15 % |
| FBTC | 32.161 | 874.149 $ | 1,22 % | -0,14 % |
| ZTR | 30.290 | 182.649 $ | 0,26 % | -0,09 % |
| ETV | 23.276 | 347.273 $ | 0,49 % | -0,09 % |
| NCV | 13.668 | 206.525 $ | 0,29 % | -0,06 % |
| MMD | 13.209 | 179.769 $ | 0,25 % | -0,05 % |
| PML | 61.468 | 403.846 $ | 0,56 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Integrated Capital Management, Inc. bietet Portfolio-Management-Dienstleistungen über ein Wrap-Fee-Programm für potenzielle und bestehende Kunden an. Die Dienstleistung umfasst die Bereitstellung eines Outsourcing von Investmentabteilungsdiensten für institutionelle Anleger, Broker-Dealer, registrierte Anlageberater, Finanzberater und deren Kunden. Das Unternehmen bietet verschiedene proprietäre Anlage-Lösungen wie iCM Tactical - Standard Models, iCM Tactical - Standard with Alternatives Models, iCM Tactical - Tax Sensitive Models, iCM Tactical - ETF Models, iCM Tactical ESG Models sowie das iCM Tactical Income Closed-End Fund (TICE) und iCM TICE Alpha Opportunities (TAO) Modelle an. Bei der Durchführung von Portfolio-Management-Dienstleistungen wird die Anlage in ein oder mehrere proprietäre Investment-Modellstrategien erfolgen.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für verwaltete Anlageberatungsdienstleistungen basiert auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte und beträgt folgende Sätze: $0 - $500,000 mit 2.00%; $500,001 - $1,000,000 mit 1.75%; $1,000,001 - $3,000,000 mit 1.50%; $3,000,001 - $5,000,000 mit 1.25%; und über $5,000,000 ist verhandelbar. Der maximale jährliche Beratungsgebühr beinhaltet die Verwaltungsgebühr sowie ggf. die des Client Advisers. Die Verwaltungsprovision wird vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Wert des Kontos am letzten Tag des vorangegangenen Kalenderquartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen und seine verbundenen Personen eine finanzielle Anreizstruktur haben, das Programmier-Angebot zu empfehlen. Dies kann mehr sein als der Betrag, den das Unternehmen oder die verbundenen Personen erhalten würden, wenn die Dienstleistungen separat für Anlageberatung, Brokerage und andere Dienste bezahlt würden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026