Stammdaten
| Name | SL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 151495 |
| SEC-Nummer | 801-80396 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | HTTP://WWW.AMERICANENERGYINDICES.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PROP | 2.412.500 | 992.744 $ | 2,18 % | +2,18 % |
| LNG | 17.225 | 4.634.042 $ | 10,16 % | +2,05 % |
| ET | 448.898 | 8.874.713 $ | 19,46 % | +1,81 % |
| TRGP | 17.076 | 4.615.814 $ | 10,12 % | +1,06 % |
| EPD | 71.351 | 2.549.711 $ | 5,59 % | +0,48 % |
| KNTK | 33.972 | 1.705.394 $ | 3,74 % | +0,45 % |
| BRK-B | 3.222 | 1.604.395 $ | 3,52 % | +0,30 % |
| WES | 23.466 | 1.041.186 $ | 2,28 % | +0,28 % |
| MPLX | 17.116 | 963.973 $ | 2,11 % | +0,24 % |
| WMB | 63.791 | 4.335.874 $ | 9,51 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NEXT | 715.855 | 4.545.679 $ | 9,97 % | -2,15 % |
| TRP | 22.873 | 1.321.602 $ | 2,90 % | -0,27 % |
| ENB | 26.918 | 1.267.120 $ | 2,78 % | -0,17 % |
| KMI | 30.882 | 931.092 $ | 2,04 % | -0,13 % |
| MCD | 1.059 | 244.565 $ | 0,54 % | -0,08 % |
| RSG | 2.510 | 526.774 $ | 1,15 % | -0,06 % |
| WM | 2.268 | 462.491 $ | 1,01 % | -0,04 % |
| PBA | 18.303 | 815.948 $ | 1,79 % | -0,03 % |
| PG | 1.419 | 206.152 $ | 0,45 % | +0,02 % |
| ECL | 1.187 | 325.926 $ | 0,71 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SL Advisors bietet Portfoliomanagement und Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Investmentgesellschaften und gemeinnützige Organisationen an. Die Beratung erfolgt über diskretionär verwaltete Konten sowie durch die Bereitstellung von Investment-Management- oder Sub-Advisory-Dienstleistungen für registrierte Investmentgesellschaften (Mutual Funds). Zudem bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für private Investmentfonds und spezialisierte Strategien wie die 'SL Advisors MLP Strategy' und die 'SL Advisors Low Vol Long Only Strategy' an.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für die Investitionsüberwachungsdienste beträgt 1 % des Marktwertes des jeweiligen Kundenkontos, wobei die Gebühren vierteljährlich im Nachhinein berechnet werden. In der Regel wird eine Mindestgröße von 1.000.000 $ zur Eröffnung und zum Erhalt eines Beratungskontos gefordert, was jedoch nach Ermessen entfallen kann. Bei Empfehlungen von Investmentgesellschaften für SMA-Konten erhebt SL Advisors keine separate Managementgebühr, sondern erhält die Vergütung von der Investmentgesellschaft.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SL Advisors ist Sub-Adviser für den Catalyst MLP & Infrastructure Fund und besitzt die Rechte am American Energy Independence Index, dessen Lizenzen es an Pacer Advisors vergibt. Die Firma investiert das Privatportfolio von Simon Lack in ähnliche Strategien wie ihre Kunden. Zudem können Mitarbeiter oder die Firma selbst dieselben Wertpapiere handeln wie Kunden, wobei sie sich verpflichten, keine Vorzugsbehandlung zu gewähren; dennoch können persönliche Transaktionen aufgrund unterschiedlicher Zeitpunkte oder individueller Anlagegründe zu potenziellen Interessenkonflikten führen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026