Stammdaten
| Name | QUAD-CITIES INVESTMENT GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 154113 |
| SEC-Nummer | 801-71612 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DAVENPORT, IA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/christinemcelvania/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 54.546 | 18.164.801 $ | 7,94 % | +0,82 % |
| MSFT | 10.026 | 5.142.123 $ | 2,25 % | +0,60 % |
| SPCX | 6.943 | 1.047.421 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| MU | 1.088 | 1.159.342 $ | 0,51 % | +0,42 % |
| NVDA | 25.124 | 5.737.765 $ | 2,51 % | +0,23 % |
| XOM | 13.197 | 2.147.796 $ | 0,94 % | +0,23 % |
| VLO | 4.928 | 1.910.175 $ | 0,83 % | +0,23 % |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | 87.799 | 1.831.487 $ | 0,80 % | +0,20 % |
| WRAPMANAGER INC | 40.778 | 930.962 $ | 0,41 % | +0,17 % |
| BRK-B | 1.266 | 630.405 $ | 0,28 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 112.022 | 15.715.594 $ | 6,87 % | -0,74 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 677.393 | 15.282.069 $ | 6,68 % | -0,44 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 119.101 | 5.157.071 $ | 2,25 % | -0,36 % |
| CAT | 3.127 | 2.535.345 $ | 1,11 % | -0,36 % |
| AXON | 3.374 | 1.425.582 $ | 0,62 % | -0,16 % |
| WMT | 24.633 | 2.559.846 $ | 1,12 % | -0,15 % |
| AVGO | 6.307 | 2.214.996 $ | 0,97 % | -0,14 % |
| TSLA | 5.982 | 2.122.473 $ | 0,93 % | -0,13 % |
| APLD | 25.600 | 623.872 $ | 0,27 % | -0,11 % |
| AMZN | 25.095 | 6.252.419 $ | 2,73 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen und andere Kundentypen an. Das umfassende Portfolio Management umfasst Vermögensverwaltung, Vermögensberatung und Finanzplanung/Finanzberatung. Im Rahmen der Finanzplanung wird ein Anlageportfolio vorgeschlagen, das aus börsengehandelten Fonds, Investmentfonds, Einzelaktien oder Anleihen bestehen kann. Für Pensionsplan-Sponsoren werden Beratungsleistungen angeboten, die die Entwicklung eines Investment Policy Statement, die Bewertung von Anlageoptionen, die Entwicklung strategischer Asset-Allokationsmodelle und die Überwachung der Anlagen umfassen. Die Firma bietet auch individuelle Anlageberatung mittels Asset Management, Asset Advisement, Comprehensive Portfolio Management und Financial Planning and Consultations an. Die Firma führt keine Beratung zu folgenden Vermögenswerten durch: Arbeitgeberwerte, Immobilien (mit Ausnahme von Immobilienfonds und börsengehandelten REITs), Darlehen von Teilnehmern, nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere oder Vermögenswerte, andere illiquide Anlagen oder Brokerage Window Programs.
Gebühren
Für Asset Management Dienstleistungen fallen auf jährlicher Basis folgende Gebühren an: 1.50% bei Assets Under Management von $0 bis $499.999,99; 1.25% bei $500.000 bis $999.999,99; 1.00% bei $1.000.000 bis $4.999.999,99; und 0.75% bei über $5.000.000. Die Gebühren werden auf einer pro-rata annualisierten Basis monatlich im Rückstand basierend auf dem Wert des Kontos am letzten Tag des Monats berechnet. Es gibt eine Mindestjahresgebühr von $1.200.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Vertreter der Firma sind Versicherungsagenten/Makler und bieten Versicherungsprodukte an, wodurch sie gewöhnliche Gebühren aus dem Versicherungsverkauf erhalten. Ein Interessenkonflikt besteht, da diese Versicherungsgeschäfte einen Anreiz schaffen, Produkte zu empfehlen, basierend auf der Vergütung, die der Berater und/oder die beaufsichtigten Personen erhalten. Um diesen Konflikt zu mindern, wird die Firma handeln, im besten Interesse des Kunden zu sein. Die Firma hat Verfahren wie ein Mitarbeitergeschäftsprüfverfahren sowie ein vierteljährliches Wertpapiergeschäftsmeldungssystem für alle verbundenen Personen eingerichtet, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026